النسب الماليه لقطاع البتروكيم في السوق السعودي

تحليل مالي لقطاع البتروكيم ، ويقوم هذا التحليل على منهج استخراج النسب المالية وشرحها من القوائم المالية لشركات القطاع عن عام 2015.

تم استخراج النسب المالية التالية من القوائم المالية السنوية لشركات قطاع البتروكمي عن عام 2015.

 

يتالف قطاع البتروكيم من 14 شركة، وتعد سابك  هي قائد القطاع

 

1. نسبة إجمالي الدخل:
هو أحد النسب المالية الأكثر أهمية لقياس ربحية الشركة. وهذه النسبة تعكس العلاقة بين إجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات، وتشير نسبة اجمالي الدخل إلى الهامش المتوفر لامتصاص تكاليف البيع والإدارة وغيرها من المصاريف والخسائر للوصول إلى صافي الربح.

وكلما زادت نسبة اجمالي الدخل كلما قلت كلفة المبيعات وبالتالي زادت قدرة الشركة على امتصاص المصاريف الاخرى وتحقيق صافي ربح اعلى.

ومن الرسم البياني نجد ان الافضل سافكو  والاسوا بترو رابغ 

2. معدل العائد على الاصول: 

يمكن لمعدل العائد على الأصول أن يقدم للمستثمر فكرة عن أداء استثمار الشركة لأصولها أو موجوداتها. فكلما ارتفع هذا المعدل دل ذلك بشكل عام على كفاءة إدارة الشركة في استثمار أصولها.

ومن الرسم نجد ان الافضل سافكو والاسوا كيمانول 

 

3. معدل العائد على حقوق المساهمين: 

يقيس معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة ارباح الشركة إلى مجموع حقوق المساهمين فيها.
وبشكل عام ، كلما ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين دل ذلك على قوة أداء الشركة، واستمرار ارتفاع هذا المعدل لفترة طويلة يدل على حسن إدارة الشركة.

ومن الرسم نجد ان سافكو والمتقدمه الافضل بينما الاسوا التصنيع 

 

4. معدل دوران الاصول: 

يقيس هذا المعدل كفأءة الشركة في استخدام اجمالي اصولها لتحقيق المبيعات، وكلما ارتفع هذا المعدل دل ذلك على كفأة الشركة في استخدام اصولها لتحقيق المبيعات.

 

نجد ان المتقدمه هي الافضل والصحراء هي الاسوا 

5. نسبة السيولة: 

تقيس نسبة السيولة قدرة الشركة على سداد ديونها قصيرة الاجل، وإذا كانت نسبة السيولة للشركة أكبر من 1 فهذا يعني أن الشركة قادرة على تغطية التزاماتها ونفقاتها التشغيلية قصيرة الأجل وهذا مؤشر جيد.

اما اذا كانت نسبة السيولة اقل من 1 فهذا يعني ان الشركة قد تواجه مشاكل في العام القادم وقد تتعثر في سداد الديون قصيرة الاجل.

ونجد ان الافضل في نسبه السيوله هي الصحراء والاسوا هي كيمانول وبترورابغ 

 

6-العائد على السهم من صافي الارباح : 

هو العائد المحقق عن السهم الواحد من صافي ربح الشركة ومن الطبيعي ان افضل الشركات هي اكثرها عائد.

نجد ان الافضل سابك والاسوا التصنيع 

 

7-القيمة الدفترية للسهم: 

تقيس القيمة الدفترية للسهم حقوق المساهمين في الشركة، وكلما زادت القيمة الدفترية للسهم كلما دل ذلك على قوة الشركة مالياً وقدرتها على مواجهة الازمات الاقتصادية او المالية مستقبلاً.

نجد ان الاعلي سابك والاقل كيان ونماء 

 

عند اختيار الشركة المراد الاستثمار بها يفضل ان يقو المستثمر بدمج كافة المؤشرات المالية السابقة و قراءة اخبار الشركة والتوسعات المستقبلية.واستخدام ادوات التحليل الفني والاداراه الماليه الصحيحه 

الندوات و الدورات القادمة
  • 08 ديسمبر 08:30م
    أ. وائل مكارم

    أ. وائل مكارم - كبير استراتيجيي الأسواق في Exness، ومحلل إدارة استثمار معتمد من قبل Investment and Wealth Institute ومدرسة وارتون في جامعة بنسيلفينيا

    الاربعاء 08 ديسمبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
  • 13 ديسمبر 08:30م
    أ. إبراهيم فوزي

    أ. إبراهيم فوزي - عضو فريق عمل منتديات المتداول العربي و محلل محترف للأسواق المالية لأكثر من 5 سنوات

    الاثنين 13 ديسمبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
  • 15 ديسمبر 08:30م
    أ. حبيب عقيقي

    أ. حبيب عقيقي - محلل فني معتمد حاصل على CFTe2. كبير استراتيجي الاسواق ومدير قسم التدريب لمنطقة الشرق الاوسط في TRADEPEDIA. محلل وضيف اسبوعي على القنوات الفضائية

    الاربعاء 15 ديسمبر 08:30 م

    مجانا عبر الانترنت

    سجل اﻵن
large image