طرق لمعرفة الاتجاه القادم للذهب بمفردك-والذهب الى أين !

profile photo

Ahmed Moaty

يكتب لـ : VI Markets

 

هناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار وفائدة البنوك وعائد السندات الحكومية.. خاصة الأمريكية والتحفيزات النقدية.. فإذا ارتفعت هذه المؤشرات ينخفض الذهب والعكس في حالة الارتفاع.. ودعونا نوضح  بأمثلة والمصادر اللي تقدر بمفردك تتوقع ارتفاع الذهب أو انخفاضه.. أولا مؤشر الدولار الأمريكي.. وهو من أهم الأدوات التي يرتبط بها الذهب عسكيا.. فإذ انخفض الدولار.. ارتفع الذهب.. وكما موضح أمامكم على الشاشة.. انخفاض الدولار من مستوى 103 نقطة في نهاية مارس الماضي.. إلى 93 نقطة الآن.. واتفقنا إن انخفاض الدولار يعني ارتفاع الذهب.. وهذا ما حدث.. لذلك عليك متابعة مؤشر الدولار الأمريكي.. فلو بدأ في الارتفاع فوق مستويات 95 نقطة.. سينخفض الذهب.. وطبعا أنا بحدد الأرقام دي بناء على الدعوم والمقاومات والتحليل الفني.. وبإذن الله حعمل فيديوهات مفصلة عنها.

طيب إزاى تتابع مؤشر الدولار الأمريكي.. حتلاقيه في تفاصيل الفيديو على قناتي على اليوتيوب أحمد معطي.

https://youtu.be/0nV3e-C_bzE

ننتقل الآن لمؤشر انعكاسي آخر.. وهو فوائد البنوك خاصة الأمريكية.. ففي حالة انخفاض فوائد البنوك.. سيتجه الناس لسحب أموالهم من البنوك ووضعها في الملاذ الآمن وهو الذهب.. خاصة بعد أن أصبحت فوائد البنوك في دول كثيرة صفرية وبعضها بالسالب.. يعني لما تودع وديعة في البنك بيتخصم منك اموال.. بالتالي لن تضع أموالك في البنوك.. بل ستستخدمها في استثمارات كمشاريع أو الذهب.. وبالتالي في علاقة عكسية بين الذهب وفوائد البنوك.. ولو حضرتك بتابع الحلقة على اليوتيوب.. حتلاقي في تفاصيل الفيديو رابط الأداة بتوضحلك توقعات أسعار الفائدة الأمريكية القادمة.. واللي حنلاقي فيها إن الأغلبية بتتوقع تثبيت أسعار الفائدة بالقرب من الصفر.

كمان بنصحك تتابع تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي.. فعندنا أيضا علاقة عكسية بين الذهب والسندات الحكومية.. فانخفاض عوائد السندات يجعل المستثمرين يتجهوا نحو الذهب بديلا عن السندات.. وكما هو موضح أمامكم على الشاشة.. فعوائد السندات لأجل 10 سنوات انخفضت بشدة لتصل تحت 1% وبالتالي كانت أحد أسباب ارتفاع الذهب.. ولو لاحظنا عند السهم الأحمر.. سنجد ارتفاع عوائد السندات من حوالي 60 إلى 70%.. وبالتالي كانت أحد أسباب انخفاض الذهب مؤخرا.

أيضا التحفيزات المالية التي تقوم بها الدول مثل الولايات المتحدة.. فقامت بعمل حزمة مساعدات بقيمة 2 ترليون دولار.. ويتم مناقشة توزيع تريليون دولار جديدة بسبب استمرار أزمة كورونا.. وأيضا حزمة الاتحاد الأوربي بقيمة 760 مليار يورو.. وأغلب الدول قامت بتقديم حزم مالية كمساعدات لشعوبها.. وتبسيطا لحضراتكم.. زيادة طباعة النقود من الدول بيقابله انخفاض في سعر الذهب.. كدة انتهينا من العلاقة العكسية.

دعونا ننتقل إلى العلاقة الطردية.. وهي بتكون بين الذهب وبين الأزمات والحروب والكوراث والأوبئة.. ومثال على ذلك.. أزمة فيروس كورونا.. والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. فبالأمس صرح ترامب بإن الشركات الأمريكية التي ستعيد مصانعها من الصين للولايات المتحدة.. سيمنحها إعفاءات ضريبية.. فارتفاع تداعيات وتأثيرهذه الأزمات بتؤدي لارتفاع سعر الذهب.. ولكن ليس كل أزمة عالمية بسيطة نقدر نقول إنها حتأثر على الذهب.. لازم تكون أزمة كبيرة وتأثيرها واضح على الاقتصاد.. وأن تكون الدول العظمى طرف في هذه الأزمات.

الغريب دلوقتي.. إننا بنعيش في مزيج يجمع كل هذه الأسباب في توقيت واحد بسبب كورونا.. وبالتالي انعكس على ارتفاع الذهب.. لذلك أحب أنبه حضراتكم على أنه في حالة إنك وجدت مؤشر واحد أو مؤشرين من قمت بالاشارة إليهم في العلاقة الطردية والعكسية مع الذهب.. فهنا سيكون التأثير محدود.. ولكن كل ما زادت الأسباب واجتمعت.. كل ما كان التأثير أكبر.. لذلك أنبه دائما على إن الموضوع ليس بالسهل في التحليل.. فعليك متابعة كل هذه المتغيرات وتصريحات رؤساء الدول ورؤساء البنوك المركزية عشان تقدر تاخد قرارمناسب وتتغير مع المتغيرات.

أيضا في حدث مهم بخصوص الذهب.. وهو إن وارن بافيت.. السادس في قائمة أغنياء العالم بثروة تقدر بحوالي 79 مليار دولار.. واللي بيستثمر في مجالات مختلفة كتيرة وآراءه بتعتبر بوصلة لكثير من المستثمرين.. كان يطلق عليه عدو الذهب.. لدرجة إنه قال إن الذهب ليس له فائدة.. ولا يقارن بالقوة الأمريكية والدولار.. وقال كمان إنه لو شاهد أحد علماء الاستثمار في كوكب المريخ اهتمامنا بالذهب والمعادن فلازم حيشعربالحيرة.. الغريب أعزائي المشاهدين إننا فوجئنا من يومين، بإن وارن بافيت شركته بيركشاير هاثاوي اشترت 20.9 مليون سهم بقيمة 563.5 مليون دولار في شركة باريك جولد.. والتي تعمل في تنقيب الذهب والنحاس في 13 دولة.. فطبعا تغير رهيب في الرأي ولكنه مهم جدا بالنسبة لنا.. فواضح إن المستثمرين الكبار في العالم بيتجهوا الفترة دي ناحية الذهب.. بالتالي ده بيدينا إشارة على إن الذهب مستمر في الصعود على المدى الطويل.. وفي رأيي إن هذا الخبر له تأثير لصعود الذهب بالأمس.. حتى لو محدود.

كمان حدث آخر وهو ارتفاع سهم باريك جولد.. فارتفع بالأمس حوالي 10% في يوم واحد.. من حوالي 26 دولار للسهم إلى 30 دولار للسهم.. فبنصحكم إنكم تتابعوا أخباراستثمارات كبار المستثمرين في العالم.. مثل وارن بافيت وبيل جيتس وإيلون ماسك وغيرهم.. فإعلان أي شخص فيهم إنه حيستثمر في شركة معينة.. هي أحد أدواتك لاتخاذ قراراتك في الأسهم العالمية.. أو حتى في القطاع نفسه.

 

 الآن سأوضح لحضراتكم تحليلي للذهب والتوقعات.. في الحلقة السابقة أنا قولت إن الذهب مستمر في المسار الصعودي.. وإن الهبوط لمستويات 1862 دولار هو أمر طبيعي وصحي جدا.. خاصة بعد صعود متتالي بدون أي مناطق تصحيحية وجني أرباح.. فالآن أصبح لدينا قاع صاعد جديد نقدر نقيس عليه وهو عند 1862 ولدينا قمة عند 2075.. واشرت إن الأقرب الصعود مرة أخرى.. وأتوقع صعود الذهب بهدف 2000 دولار ثم 2075 دولار بإذن الله. لذللك. وفي رأيي.أن كل العوامل هذا الأسبوع لا تزال في مصلحة الذهب.. خاصة إن اللقاح الروسي الذي أعلن عنه الرئيس بوتين.. بيواجه اتهامات عديدة بإنه لم يتم تجربته بشكل فعال.. وزادت الانتقادات خاصة بعد ما اتهم كبير أطباء الجهاز التنفسي في روسيا الدكتور ألكسندر.. بإن روسيا أقرت اللقاح قبل تجربته بشكل فعال.. لدرجة إنه قدم استقاله.. هذا بالإضافة إلى أن ترامب قال إن الولايات المتحدة ستعلن عن لقاح كورونا قريبا.. أكرر قريبا.. أي لا يوجد توقيت محدد.. لذلك تحليلي للموقف إننا ما زلنا أمام استمرار الأزمة المسببة لارتفاع الذهب.. وهي جائحة كورونا.. وبالتالي رأينا ارتفاع للذهب من مستويات 1985.. وأتوقع الصعود إلى 2000 دولار ثم 2075.. خاصة إن أصبحنا الآن أمام قمة سابقة نتوقع الوصول إليها.. عكس الفترة السابقة.. كنت أتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن لا يوجد هدف سعري محدد.. وطبعا أؤكد لحضراتكم على أهمية أن نكون متغيرين مع الأحداث  وأؤكد لحضراتكم.. إن تحليلي هو استرشادي لكم.. وإن القرار هو قرارك.

 

الندوات و الدورات القادمة
large image