سيكولوجية التداول ... لماذا يخسر الأغلبية في اسواق المال؟

هل تعتقد  ان المؤشرات الفنية ستساعدك على الربح؟
يتم سؤالنا مرارًا وتكرارًا: أيهما أفضل أيهما أكثر ربحية ؟
 MACD/ Bollinger Bands/RSI/ ADX/ Williams٪ R

ونجيب بشكل متكرر وصريح و بنبرة من النصح: لا  ولا اي وأحد منهم سيساعدك علي الربح !!!!

 المؤشرات الفنية هي ببساطة  جزء من مكونات صغيرة لنظام تداول شامل ، وليست أنظمة تداول  في حد ذاتها.

 إنهم مثل بعض الأدوات في مجموعة أدوات ، وليس المجموعة نفسها. بصورة اخري هل مؤشر نقص الوقود بالسيارات مهم ام لا هل هو اول شئ تبحث عنه عندما تفكر بالشراء في سيارة جديدة
 (ركز مؤشر البنزين – مؤشر نقص الهواء بإطارات السيارة)

في ظل بحثي اثناء القيام بدراسة الإدراك الإستثماري و سيكولوجية التداول
وجدت ان المؤشرات الفنية لا تمثل فقط من 2 إلي 5% من اجمالي نجاح اي نظام تداول يتبع الإتجاه (ركز معي يتبع الإتجاه) لا يوجد مؤشر يتوقع انعاكس الإتجاه معرفة الإتجاه الخاص بالسوق او بالسهم فقط يحدده السعر و لا شئ غير السعر

و مع ذلك قامت مواقع مثل
Marketwatch ,CBS , Yahoo Finance
HOLY GRAILS في البحث و تتبع المواقع الكثيرة التي تقوم ببيع فكرة المؤشرات الفنية ذات ضجة مثل ال
و التي تباع بشكل مكثف و كميات كبيرة  و ينخدع بها المبتدأين  في هذا المجال

لا  تنبؤات لا توقعات في اسواق المال

  1. السعـر لا يتبع الدعم و لا المقاومة
  2. السعر لا يهتم بأن المؤشرات  الفنية في مكان تشبع شرائي او تشبع بيعي
  3. السعر لا يتبع ولا يعتمد علي أرقام فيبوناشي و النسبة الذهبية و ان صدفت في بعض الأحيان
  4. السعر لا يرتبط بما اكتشفه جان و إليوت و داو و غيرهم من العلماء
  5. السعر أولاً و النتيجة و التحليل يأتي بعد ذلك

 

  •  ما رأيك و حسب خبرتك ؟


هبوط 19400% في ست سنوات هل تشتري لانها رخيصة الأن.؟

السهم وكان سعره 5200$ عام 2017

فكر الكثير بأن السعر رخيص فقاموا بالشراء و هبط السعر بقيمة 1816% بالمائة
و اخرون قاموا بالشراء في 2018 لأن هناك بوادر انعكاس و تم هبوط قيمته إلي 1088%بالمائة
و العام الماضي اعرف اشخاص بالشراءعند 100دولار و قالوا لن يهبط اقل من ذلك من 100$دولار 


 

  • هل المؤشرات نفعتهم و نفعت من قام بالشراء .؟






تم تصميم جميع هذه المؤشرات للتتبع السعر فلا تستخدمها أنت للتنبؤ بما سيفعله السعر.


لذا من فضلك توقف عن البحث  عن المؤشر السحري الذي سيحل لك مشاكلك المالية
اذا لم تتيقن ان الشركة الناجحة  و الجيدة هي التي سعرها سهمها اليوم  أعلي من سعرها الشهر الماضي إذا انت لم تتعلم شئ وإذا كنت لم تتعلم شيئ  فستخسر الكثير من الوقت و الجهد و المال في البحث

كن علي يقين بالمسلمات التالية و سترتاح نفسياً فشلتكل المؤشرات الفنية التنبؤية في  تحديد الاتجاه الخاص بالسعر
مع كامل أحترامي لمن يستخدمها 

  •  
  • لا تستخدام بولينجرباند
  •  لا تستخدم مؤشر القوة النسبية RSI
  • لا تستخدم الCCI
  • لا تستخدم الماكدMACD
  • لا تستخدم مؤشرات الزخم 
  • لا تستخدم مؤشرات العزم
  • لا تستخدم مؤشر ستوكاستيك
  • لا تستخدم  وليامز%R
  • لا تستخدم المتوسطات الحسابية لا ثابتة و لا المتغيرة
  • لا تستخدم الفايبوناتشي/ جان / إليوت / .......... إلخ في سوق الأسهم .


هل أنت مقتنع بأن المستثمر او الصندوق الإستثماري الذي سيضخ 100 مليون دولار مثلاً لشراء سهم في شركة معينة لكي هي رخيصة ,أو لأنه وصل المؤشر الفلاني الي نسبة معينة تدفعه للشراء أو لأن السعر وصل لمنطقة ذهبية و نسبة من نسب الفايبوناتشي السحرية و موجة من موجات اولأنه تقاطع الموفنج الفلاني مع الموفنج العلاني او نموذج من النماذج الشارتية المعرفة ل 95% من العامة التي تشارك في السوق

إذاً اسأل نفسك سؤالاً لماذا يخسر الأغلبية في اسواق المال ؟

 تشير الدراسات في 2010 الخاصة بالمنظمات الرقابية لوسطاء التداول FCA +FCSA +CMNV

 ان 90 % من المشاركين في هذه التجارة يخسرون 90% من اموالهم التي قاموا بإيداعها في أقل من 90 يوم

لذا في 2017 تم اخذ بعض الإجراءات منها

1- تم  تخفيض المنتجات التي تقوم علي الرافعة المالية لحماية المتداولين الهواة  في هذا المجال .

2- تم اجبارهم علي كتابة  و ارفاق في مكان مرئي في المواقع الخاصة بهم نسبة الخاسرين من الحسابات المفتوحة لديهم.

3- اجراءات اخري لا يهمك معرفتها .

و تم تخفيض هذه النسبة إلي 70-80% من المتداولون يخسرون أموالهم 



و هناك العديد لا يذكر النسبة منعاً للإحراج 




للأسف أن هذه النسبة في الوطن العربي تدعوا الي القلق لأنها اكثر بكثير


الخلاصة
ابحث عن السعر و لا غير السعر

السهم يصعد و أداؤه أفضل الأن من الماضي اذا هو جيد و يعتبر مؤشر جيد للصعود و تكملة الصعود
كما في قوانين الحركة السير في نفس الأتجاه و الإستمرار فيه هو المتوقع ان يفعل نفس الشئ و ليس انه سيغير الأتجاه

قانون نيوتن الأول الأجسام المتحركة تبقى متحركةً وبسرعةٍ ثابتةٍ واتجاهٍ ثابتٍ، وأيّ تغييرٍ يطرأ على هذه الأجسام من تسارعٍ أو تباطؤٍ أو تغييرٍ في اتجاهها يكون بفعل قوةٍ خارجيةٍ تؤثر على هذه الأجسام.
لو رمينا جسماً في الفضاء الخارجي على سبيل المثال فسيبقى يتحرّك إلى الأبد بنفس السرعة التي رميناه فيها
و كذلك إذا رميت شئ من مكان عالي بإتجاه الهبوط لماذا تتوقع انه سيصعد لك او سيرتد وسيتغير الإتجاه الذي يسير فيه .
قد يتغير الأتجاه لكن سيحدث بفعل قوةٍ خارجيةٍ تؤثر على هذه الحركة . 

فعل هذه القوة الخارجية  لا ولن تستطيع التوقف امامه لكن تستطيع ان علاجه في اسواق المال عن طريق الخروج المبكر من السوق واستخدام  اوامر وقف الخسارة.


بالطبع هناك علامات أخرى كثيرة، ولكننا حرصنا هنا على الإشارة فقط إلى أهمها و هو سعر السهم و اتجاه صاعد ام هابط

السهم يصعد و أداؤه أفضل الأن من الماضي اذا هو جيد و يعتبر مؤشر جيد للصعود و تكملة الصعود
الأمر اسهل مما يتوقع الكثيرين و ليس معقد لكن يجيب عليك ان تغيير من نظرتك للاشياء و تعيد التفكير بقوانين الطبيعة و قوانين الحياة هي نفسها قوانين الإستثمار
 

لا تشتري سهم في شركة لأنه سهم رخيص و مغري كما يفعل العامة من الناس اشتري الشركة من افضل سعر لها
اشتري سهم شركة انت تتمني ان تكون شريك فيها ليس لأنها شركة رخيصة فستتكلف خسائر اكثر

وربما أفضل ختام لهذا التقرير هو العبارة الشهيرة التي وردت على لسان "توماس جفرسون"
 الرئيس السابق للولايات المتحدة وأحد آبائها المؤسسين، والتي قال فيها:

(لا تشتر أبداً ما لا تريده، فقط لأنه رخيص؛ فمهما كان رخيصاً فهو لا يزال غاليا)


#استثمر صح مع المتداول العربي

الندوات و الدورات القادمة