اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﯾوﻣﻲ - رؤى ﻣن إﻛﺳﻧس

ملخص السوق 

الأداء اليومي 

نظرة عامة على السوق 

• منطقة اليورو

انتعشت أسواق الأسهم الأوروبية مدفوعةً بالتفاؤل حيال قانون الرقائق المُجدد لإنعاش صناعة أشباه الموصلات في المنطقة.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% في مايو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة وتسارع تضخم الخدمات إلى 3.5%. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.5%، ليظل أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وبينما تُعزز بيانات التضخم من احتمالية رفع سعر الفائدة، قد يبقى اليورو تحت ضغط، إذ قد يُؤدي التشديد النقدي إلى كبح النمو.

• المملكة المتحدة

أشارت غرين، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، إلى أن المملكة المتحدة شهدت صدمات متتالية في العرض، وجادلت بأن الصدمات أصبحت "الوضع الطبيعي الجديد".

كما اقترحت غرين اتباع نهج أكثر استباقية في السياسة النقدية في أعقاب اضطرابات العرض. وشددت على الآثار الثانوية من خلال تحديد الأجور والأسعار، والتي تُؤدي بدورها إلى ارتفاع معدل التضخم.

وتحتاج لجنة السياسة النقدية إلى مزيد من البيانات لاتخاذ إجراءات استباقية. وقد يبقى ارتفاع الجنيه الإسترليني محدودًا بسبب اعتماده على البيانات.

مؤشر الدولار (DXY)

تداول مؤشر الدولار الأمريكي ضمن نطاق محدد في أعقاب بيانات سوق العمل الأمريكية القوية والغموض الذي يكتنف محادثات وقف إطلاق النار.
ارتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة إلى 7.62 مليون وظيفة في أبريل، مما يشير إلى قوة الطلب ويعزز التوقعات بسياسة نقدية متشددة.
قد يحظى الدولار الأمريكي بدعم في ظل ظروف سوق العمل القوية والمخاطر الجيوسياسية المرتفعة التي تعزز التوقعات بسياسة نقدية متشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

التحليل الفني

بعد فشله في الوصول إلى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 24 ساعة، أعاد مؤشر الدولار الأمريكي اختبار مستوى 99.30 قبل أن يتراجع قليلاً.

ومع ذلك، تشير التقلبات الصعودية مع تباعد المتوسطات المتحركة الأسية إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي.

إذا تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي مستوى 99.30، فقد يرتفع نحو مستوى المقاومة التالي عند 99.50.

في المقابل، قد يؤدي البقاء دون مستوى 99.30 إلى تذبذب ضمن نطاق 99.15-99.30.

الدولار - الين (USDJPY)

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بشكل أكبر، مدعومًا ببيانات سوق العمل الأمريكية القوية وتأجيل تمديد وقف إطلاق النار، مما عزز المخاوف من التضخم.

في الوقت نفسه، قد يُعيد إقرار خطة الدعم الجديدة في اليابان السياسة المالية إلى دائرة الضوء.

قد يبقى الين تحت ضغط مع استمرار اتساع فوارق العائد، على الرغم من أن تزايد مخاطر التدخل قد يحد من المزيد من الانخفاض.

التحليل الفني

بعد تراجع وجيز نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 24 ساعة، ارتد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني نحو مستوى 160.00. ويشير هذا الارتداد، مع تباعد المتوسطات المتحركة الأسية الصاعدة، إلى احتمال استمرار الاتجاه الصعودي.

إذا تجاوز الزوج مستوى 160.00، فقد يرتفع السعر أكثر نحو مستوى المقاومة التالي عند 160.20.

في المقابل، قد يؤدي كسر مستوى المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 24 ساعة ومستوى 159.75 إلى تراجع نحو مستوى الدعم التالي عند 159.50.

ناسداك 100 (USTEC)

واصل مؤشر ناسداك 100 الارتفاع حيث تغلب التفاؤل التكنولوجي على عدم اليقين الجيوسياسي المستمر.

عززت خطة زيادة رأس مال شركة Alphabet (GOOGL) وتقييم الاكتتاب العام الأولي لشركة Quantinuum شهية المستثمرين القوية للتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.

قد يظل مؤشر ناسداك 100 مدعومًا مع استمرار الطلب المستمر على التكنولوجيا عالية النمو في دعم التقييمات.

التحليل الفني

تجاوز مؤشر USTEC مستوى 30650 وسجل مستوى مرتفعًا جديدًا. لا يزال المؤشر فوق المتوسطات المتحركة الأسية الصاعدة المتباينة، مما يشير إلى امتداد الاتجاه الصعودي المحتمل.

إذا بقي المؤشر فوق 30650، فقد يتقدم المؤشر نحو المقاومة المحتملة عند 30850.

على العكس من ذلك، فإن الانخفاض تحت 30650 وEMA24 قد يدفع إلى التراجع نحو الدعم التالي عند 30300.

النفط الخام (USOIL)

واصلت أسعار النفط مكاسبها وسط شكوك حول إحراز تقدم في محادثات السلام، على الرغم من الموقف الإيجابي للرئيس الأمريكي ترامب تجاه الاتفاق المؤقت.

ولا تزال الأسواق قلقة، إذ قد تهدد الضربات الأخيرة في المنطقة الإمدادات حتى في حال توصل الأطراف إلى اتفاق.

وبالتالي، قد تجد أسعار النفط دعمًا إلى حين تأكيد اتفاق رسمي.

التحليل الفني 

واصل سعر النفط ارتفاعه، متجاوزًا لفترة وجيزة مستوى 93.00 قبل أن يتراجع دونه. وشكّل السعر موجات صعودية أوسع، مع تباين المتوسطات المتحركة الأسية الصاعدة، مما يشير إلى إمكانية مزيد من الارتفاع.

إذا تجاوز النفط مستوى 93.00، فقد يتجه نحو مستوى المقاومة التالي عند 95.50.

في المقابل، قد يؤدي البقاء دون مستوى 93.00 إلى تراجع نحو مستوى الدعم عند 90.00.

البيتكوين - الدولار (BTCUSD)

انخفضت أسعار البيتكوين بشكل حاد نتيجةً لاستمرار الشكوك حول هذه العملة، بالإضافة إلى عملية بيع شركة "ستراتيجيز" للبيتكوين التي أثارت قلق المستثمرين.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، كاشكاري، بأن البيتكوين قد فشل كعملة، ولا يزال مجرد أداة للمضاربة، فهو ليس مخزنًا للقيمة ولا وسيلة للتحوط ضد التضخم.

قد تتأثر أسعار البيتكوين على المدى القريب ببيانات الوظائف الأمريكية لشهر مايو، والمقرر صدورها هذا الأسبوع.

التحليل الفني 

واصلت البيتكوين انخفاضها قبل أن ترتد قليلاً فوق مستوى 66100. وشهد السعر تقلبات هبوطية، مع تباعد المتوسطات المتحركة الأسية الهابطة، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي.

إذا انخفض سعر البيتكوين عن مستوى 66100، فقد يتراجع نحو مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8% عند 65130.

في المقابل، قد يؤدي البقاء فوق مستوى 66100 إلى تحرك السعر نحو مستوى المقاومة عند 68000.