أبرز تطورات السوق 13 مارس 2024: بيانات التضخم الأمريكية المفاجئة تربك الذهب.

تباينت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها خلال شهر في الجلسة السابقة، إذ أثار التضخم الأمريكي المرتفع مخاوف من احتمال تأجيل خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى ما بعد يونيو.

وانخفض الذهب 1.1 بالمئة يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بقوة في فبراير، بما يتجاوز التوقعات ويشير إلى بعض الثبات في التضخم. وكان هذا أسوأ انخفاض للذهب في يوم واحد منذ 13 فبراير، عندما أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين زادت أيضًا أكثر من المتوقع في يناير.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع في فبراير بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.2% على أساس سنوي، وكانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي كان أعلى من التقديرات البالغة 3.1%.

ومن المرتقب إعلان مزيد من البيانات الأمريكية قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع المقبل، حيث يصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الخميس، مع إعلان القراءة الأولية لمؤشر "ميتشجان" عن ثقة المستهلكين وتوقعاتهم للتضخم الجمعة.

ودفعت قراءة التضخم في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار إلى الارتفاع. حيث حصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات على دعم إضافي بعد ضعف الطلب في مزاد بقيمة 39 مليار دولار من السندات القياسية.

الذهب والدولار الآن

·         استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2166 دولار للأوقية.

·         فيما ترتفع العقود الفورية للذهب بنحو 0.1% إلى 2160 دولار للأوقية.

·         وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بحوالي 0.03% إلى 102.517 نقطة.

المعادن الأخرى

• نزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 923.45 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1036.44 دولار، وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.08 دولار.

• البيتكوين تحطم جميع الأرقام القياسية وتستهدف هذا المستوى كذروة جديدة

ارتفعت عملة البيتكوين إلى مستوى قياسي للمرة الثالثة خلال خمسة أيام قبل أن يغتنم المتداولون الفرصة لتحقيق بعض المكاسب من الارتفاعات الأخيرة.

وصلت العملة المشفرة الأصلية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73,650 دولارًا خلال اللحظات القليلة الماضية من تعاملات، اليوم الثلاثاء، قبل أن تتراجع إلى ما دون 70,000 دولار. حيث حققت العملة الرقمية الشهيرة ارتفاعات جديدة في أعقاب تقرير من (كوين شيرز - CoinShares) أظهر تدفق 2.7 مليار دولار إلى أصول العملة المشفرة الأسبوع الماضي، مع ذهاب الجزء الأكبر من هذا المبلغ إلى البيتكوين.

يعد نجاح الصناديق المتداولة في البورصة للبيتكوين، والتي تم إطلاقها في الولايات المتحدة يوم 11 يناير، هو المحرك الرئيسي للزخم الأخير. وقد اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة من أمثال "بلاك روك" و"فيدلتي" تدفقًا صافيًا يصل إلى حوالي 10 مليارات دولار حتى الآن.

وفي المملكة المتحدة، قالت بورصة لندن (LON:LSEG) إنها ستقبل طلبات الحصول على سندات بيتكوين وإيثر المتداولة في البورصة، في حين أشارت هيئة الأوراق المالية في تايلاند إلى أنها ستفتح صناديق استثمار متداولة للعملات المشفرة في الخارج لمشتري التجزئة.

كوميرز بنك: قد ينتظر الفيدرالي الأمريكي لوقت أطول قبل خفض الفائدة

بعدما كشفت الإحصاءات الأخيرة عن مدى قوة وثبات التضخم الأمريكي؛ يعتقد محللو كوميرز بنك أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إمكانه الانتظار لوقت أطول قبل الشروع في خفض أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، أوضح اقتصاديو البنك الاستثماري الألماني أن مسار انخفاض التضخم في الولايات المتحدة قد توقف، حيث أظهرت بيانات فبراير ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، كما ارتفعت أسعار الخدمات على وجه التحديد، ما يعكس ارتفاع تكاليف الأجور.

وبالتالي، لم يكن ارتفاع معدل التضخم في شهر يناير الماضي ارتفاعا متطرفا أو يعكس بيانات لشهر واحد فقط، وبناء عليه، يرى الخبراء أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الأسواق تبالغ في توقعاتها بشأن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وما يجدر ذكره، أن أداء تتبع أسعار الفائدة الأمريكية التابعة لمجموعة CME تشير إلى احتمالية بنسبة 99% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الفائدة باجتماعه الأسبوع المقبل.