الداو جونز يستمر في تحقيق قمم قياسية، واليورو يستعد لكسر مستويات الدعم

Mohamed zidan

قد لا ننتظر بيانات مهمة اليوم، ولكن مخزونات النفط الأميركية ستصدر الساعة 6:30 م بتوقيت المملكة العربية السعودية وبتوقعات أن ينخفض المخزون ب 0.5 مليون برميل مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت عند 1.4 مليون برميل.

 وتأتي هذه القراءة بعدما أصدرت وكالة الطاقة الأميركية تقريرها الذي يوضح بنمو المخزون. فكما نرى على الرسم البياني التالي استمرار ارتفاع المخزونات بشكل ثابت منذ بداية سبتمبر، وكانت لهذه الأرقام تأثير سلبي على تداولات خام تكساس الأميركي في تداولات يوم أمس خلال الجلسة الأميركية والتي دفعت السعر لمستويات الدعم عند 57.25. ولكن – كما ذكرنا في تقرير يوم أمس، لقراءة التقرير اضغط هنا – نرى ارتداد السوق من هذه المستويات والتي كانت مناطق جيدة لبناء مراكز شرائية ومازلنا نتوقع استهداف الأسواق لمستويات 59 ومنها 60 على المدى القصير، مادام لم نرى أي إغلاق دون 56.80. ولكن لابد من الإنتباه خلال صدور التقرير لأننا قد نشهد تقلبات مرتفعة، لمشاهدة فيديو التحليل الفني اليومي، اضغط هنا.

مخزونات النفط الأميركية ترتفع بشكل ثابت منذ بداية سبتمبر:

المصدر: بلومبرج Bloomberg – ووكالة الطاقة الأميركية EIA

 

وتظل الأنظار تتجه لأي تطورات بخصوص الحرب التجارية، والتي دعمت استمرار ارتفاع شهية المخاطر في الأسواق. وبالرغم من أن جميع التصريحات إيجابية سواء من الجانب الصيني أو الجانب الأميركي مازالنا نريد اتفاق فعلي. ولكن بالنظر إلى البياانات الإقتصادية لأغلب الإقتصاديات الكبرى، نجد أن الأسواق مازالت  تضع احتمالات مرتفعة للدخول في حالة ركود خلال 12 شهر (يرجى مواجهة الرسم البياني التالي)، ولكن بدأت البنوك المركزية الرئيسية في اتخاذ سياسات نقدية توسعية دعماً للإقتصاد.

 

احتمالات الركود - كما تسّعره الأسواق - خلال 12 شهر:

المصدر: بلومبرج Bloomberg

 

وبسبب حالة التفاؤل، أسعار الفائدة المنخفضة، وارتفاع السيولة نجد مؤشر الداو جونز DowJones  يستكمل اتجاهه الصاعد على المدى القصير ويحقق قمم قياسية جديدة في الجلسة الصباحية، وتظل أهدافنا عند مستويات 28,250 ,منها ل 28,500 مادام لم نرى أي هبوط دون مستويات 27,750/27,650 مرة أخرى. وهذا أيضاً كان له تأثير سلبي على الذهب XAUUSD، فنرى المعدن الأصفر مازال تحت ضغوطات بيعية ويصل لمستويات 1450 مع صدور بيانات ثقة المستهلكين يوم أمس وليرتد من هذه المستويات، ولكن مازلنا نرى أي ارتفاعات ما هي إلا فرصة لبناء مراكز بيعية من عند مستويات 1458/1462 وباستهداف مستويات 1445 ومنها لمستويات 1432 مادام لنرى اختراق لمستويات المقاومة 1472. للمزيد يرجى مشاهدة فيديو التحليل الفني اليومي، اضغط هنا.

ومازلنا نرى ضعف في النشاط الصناعي الصيني، فكما نرى من الرسم البياني التالي نجد أن معدلات نمو أرباح النشاط الصناعي يهبط لمستويات متدنية، وتنكمش بمعدل 9.9% والتي تعتبر أدنى نسبة منذ 2014. ويصاحب هذا انخفاض في مؤشر أسعار الممنتجين التي تهبط دون المستويات الصفرية. وهذه الأرقام قد تكون مؤشر على استمرار البنك الشعبي الصيني ( البنك المركزي ) في سياسته التوسعية، ودافع كافي أن نرى رغبة الجانب الصيني في الوصول لإتفاق تجاري مبدئي مع الولايات المتحدة.

معدلات النمو في أرباح النشاط الصناعي الصيني، ومؤشر أسعار المنتجين:

 

المصدر: بلومبرج Bloomberg​

 

للمزيد يرجى مشاهدة فيديو التحليل الفني اليومي، اضغط هنا: