الهيدج ؟

soufian · 04-02-2008, 10:50 PM

الهيدج من مواضيع للأستاد{نظرة عقلانية}

Hedging - The practice of undertaking one investment activity in order to protect against loss in another, e.g. selling short to nullify a previous purchase, or buying long to offset a previous short sale. While hedges reduce potential losses, they also tend to reduce potential profits

أكيد سمعتوا عن الهيدج موضوع كبير وصعب للمبتدئين ومربح للمحترفين،
لا انصح احد به لكن اشرحه للمعرفة وللطواريء .

الهيدج يعني فتح عمليتين متعاكستين واحدة شراء وواحدة بيع
الهدف منها إما للربح أو للحماية،للربح بتفتح عقدين بس بشرط
ما تكون خسران ولا كسبان يعني مع بعض في نفس الوقت
وتسيب السوق يمشي لا حتكون خسران ولا كسبان لأنك لو كسبان
في واحد( 100 ) نقطة ستكون خسران ( 100 ) نقطة في الثاني.

دائما الفرق صفر لغاية ما تحس أن السوق تحدد ساعتها أمامك حلين:

-> إما انك تقفل الربحان وتنتظر الخسران يقل وتقفل على خسارة بس
يكون الفرق مكسب،فائدتها انها با تحميك من الخسائر الكبيرة
وفائدتها تخليك في أمان وتحميك من الحركة القوية والأخبار بس

ما تفك الهيدج بدري تفكه بعد حركة اقل شيء ( 200 ) نقطة،
تقفل واحد مكسب ( 200 ) نقطة ساعتها صعب السوق يطلع
كمان لازم يرتد شوية لو حظك سيء يرتد ( 20 أو 30 )
نقطة لو ممتاز ( 50 ) نقطةولو محظوظ ( 100 ) نقطة.
يعني الأولى ( 200+ ) والثانية ( 100- ) كسبان ( 100 ) نقطة.
200 – 100 = 100 نقطة.

لكن المصيبة لما تفتح الاثنين وتقفل الكسبان وبدل ما الخسران يقل يزيد خسارة بالأخر ستخسر بس ما بتخسر (200 ) ستخسر كأنك عملية جديدة لأنه حيث الأولى
( 200+ ) والثاني ( 230- ) خسران ( 30- ).
.

أو تكون للحماية من الإفلاس، فرضا فتحت عقد شراء ونزل السعر ( 60 ) نقطة
خسران ( 60 ) نقطة وخايف ينزل كمان تروح تعمل هيدج عملية عكسية بس
المشكلة أن في الأول كل ما يتحرك السعر الفرق ( 0 ) دائما يعني ما تفرق معاك
لو تحرك 10 ألف نقطة لكن في الثاني دائما الفرق ثابت وهو ( 60- )
لأنك فاتح على خسارة وتفتح عند ما تبدأ تكسب في الجديد وتحس انه سيرجع
لغاية ما تروح خسارة الأول لكن الخوف تقفل الجديد الربحان والقديم ما يرجع
يزداد خسارة ستضطر تحط هيدج جديد بس على فرق ( 80- ) نقطة

وهنا زادت المشكلة ممكن توصل للانهيار أو التجمد للأبد وتأكلك الفوائد والعمولات.
في ناس تعمل هيدج وتقفل بربح (20) وتعمل ثاني هيدج وتقفل بربح ( 20 ) تعيد نفس الحركة لمدة شهر مثلا لغاية ما يصير الربح الجيد يساوي الخسارة الكبيرة الأصلية ساعتها يقفلهم كلهم مع بعض.

الكلام في الهيدج كبير تقراه سهل تطبقه يشيب الرأس بس مخمخة وإبداع لو فهمته.

في لندن بيشتغلوا هيدج لكن عندنا لما توصل خسارته تكون قريبة ( 30 )
نقطة من المارجن كول ويصبح الهيدج مجرد بنج ولكن النهاية معروفة.

س: الهيدج خاصيه موجوده في برنامج التداول أم نطلب تفعيلها من الوسيط ؟
ج: موجود في البعض بس رفكو واف اكس ام غير موجودة.

انا بشرح فقط للتوضيح

في ناس بتسوي هيدج للحماية مثلا ربحان 100 نقطة وخايف من خبر توظيف
مثلا يسوي هيدج لغاية ماتنتهي الحركة القوية

وناس تسوي هيدج وقفا للخسارة مؤقتا وتلاقي هيدج بفرق خسارة 100 نقطة

وناس تسوي هيدج لما تقرب مارجن كول اخر حل

وناس تسوي هيدج من البداية للربح وفرق صفر بحيث يشوف الترند لما يوضح
يفك او يسيب السوق يستنفذ حركته اليومية ويفك بحيث انه يضمن المكسب
ويقفلله ربح مثلا 150 نقطة ويسيب الخسارة تقل تقل لغاية مايشعر بانها وصلت اقصى شيء مثلا -40 ويكون 150-40=110 نقطة ربح

وناس تسوي هيدج بمئات النقاط يجي مثلا يقفل عقد ربح 500 نقطة
عندما يشعر ببدء التصحيح ويقفل الخسران بعد مايصحح
مثلا 200 نقطة او 150 نقطة ويطلع بخسارة -300

يصير 500-300=ربح 200 نقطة

وناس تسوي هيدج لما يكون عندها عقود ضخمة على ربح
ويصير مشكلة مثلا زي انفجار او تسريب اشاعه يسيب السوق
يهدى ويفك الهيدج على اخر شيء سابه مثلا فرق ربح 100 نقطة

=>الهيدج مناسب لناس محترفة تعمل بمئات النقاط <=

اما الي اهدافه بين 20 و 50 نقطة مو مستاهلة هيدج ويلتزم باستوب

اما الهيدج على خسارة كبيرة تضييع وقت وغالبا اخرتها افلاس
الا لو صدف الحظ معاك وتغير الترند

=> الهيدج حلو لناس وسيء لناس <=

*حلو اذا راس مالك كبير يتيح لك الحرية براحة

*سيء اذا بيعطلك مارجن لانه بياخذ مارجن عمليتين

*حلو لو السوق متبذب يعني يتحرك بين 200 او 300 نقطة صعودا ونزولا
زي قبل كم اسبوع لما كان اليورو بين 1.20 و 1.1874

*سيء في حالة الترند القوي

*حلو لحظة الاخبار لمن يجيد لعبة الاخبار

*مدمرة عند الاخبار القوية احيانا

*حلوة لو عارف حركة السعر فنيا ومتى بيصحح ومتى بيرتد

*سيء لو فكيت الهيدج في نقطة غلط

*حلو لو اصلا انت محترف فنيا

*مدمر لو تجهل الفني

*حلو لو ورطان وماعندك اختيار يعني خلاص ورطت

*سيء لو مافي داعي تستخدمه وبمكانك فتح عملية عادية

هناك ملاحظة

ان الهيدج تم عمله على خسارة وليس على ربح وهذه المشكلة الاولى

اذن اصبح الهدف ليس لاربح انما الحماية من الخسارة وهذه الهيدج الاصعب

ثانيا : ماهدفك الان ؟
هل هو الرجوع الى النقطة صفر ؟
لاشك صعبة وتحتاج تسويها على شكل مراحل واجزاء ؟

ثلاثة لنبدء حبة حبة

1-كم الاستوب العادي الي تحطه لاي عملية ؟

2-لنقل 30 نقطة

اذن اول شيء هدفنا تقليل الخسارة الى 30 نقطة بدل 50
ويجب ان تتعامل مع المشكلة على اجزاء لانك لو حبيت تحلها دفعه واحدة
ممكن تزيد خصوصا لو الفرق بعيد

طيب اذان من 50 الى 30 ليست صعبة وبامكانك عملها خلال يوم
اما اكثر من 50 نقطة تحتاج الى احترافية اكثر ولعب مع نقاط قوية
واحداث مضمونة وكسر ترند نازل او صاعد واو اختراق موفينج افريج قوي
او لعب على التشبع عند اقصى درجات التشبع بهدف تخفيف المشكلة وليس حلها كاملا

قبل اي شيء تاكد ان المحاولة قد تنجح وقد لاتنجح ؟

في حالة النجاح اوكي
لكن لو فشلت؟ ماالحل؟

يجب ان يكون هناك ارقام معينة ذات دلالة وقوية طالما السعر لم يتجاوزها
تجعل الهيدج مفتوح وهناك خطوط حمراء بمجرد تجاوزها ترجع الهيدج ثاني مرة
وبمجرد عودة السعر مرة اخرى للمنطقة الامنة تفك الهيدج وتكرر العملية
الى ان تبتعد عن منطقة الخطر

النتيجة ستكون اما حل للمشكلة اذا الفرق بسيط

او تخفيف المشكلة لو كبيرة؟
طيب متى نقول خلاص وقف وارجع الهيدج؟

في احدى الحالات التالية

1-استنفاذ الحركة اليومية على ان تكمل فك الهيدج لاحقا

2-ملامسة نقاط قوية متوقع ارتداد السعر منها

3-صدور خبر قوي يضمن عودة السعر اذن لازم تهجج زي العجز او التدفق او الفايدة او التوظيف

4-كسر موفينج افريج وفكيت الهيدج معاه فورا واغلقت المكسب وسبت الخسران
مثلا يقل كل مابعد السعر عن كسر الموفينج افريج وفي حالة معاودة
السعر لنقطة تقاطع الموفينج افريج ترجع للهيدج

5-اذا وصل الهيدج بعد فكه لمرحلة خسارة عملية عادية مثلا 30 نقطة
وانت في الاساس مهجج خسارة فان ادارة المخاطر تقول قفل بخسارة
واعتبرها عملية عادية من الاساس لم تهججها افضل ان تتعطل وتتعرض لخساير
من تفاقم المشكلة

ملاحظة : اي خطا بسيط معناها دمار وتكبير للمشكلة

عمران حسن · 04-02-2008, 11:05 PM

جزاك الله الف خير

طيب في حالة خسارة 30 نقطة من امر شراء ممكن ابيع على عقدين حتى اعوض الخسارة
اريد وجة نظرك

وفقك الله و سدد خطاك

peace&love · 04-02-2008, 11:18 PM

شكرا ياغالي على الايضاح بخصوص الهيدج لاني مني كنت فاهمه في البدايه بس دحين فهمت

Fahd · 04-02-2008, 11:21 PM

مشكور اخ soufian جزاك الله خير

soufian · 04-02-2008, 11:53 PM

وأنتم من أهل الجزاء شكرا لي ردودك الطيبة

اقتباس:

طيب في حالة خسارة 30 نقطة من امر شراء ممكن ابيع على عقدين حتى اعوض الخسارة
اريد وجة نظرك

ممكن لاكن هادا لايعتبر هيدج يعني ممكن تدخل بعقدين متعاكسين

لاكن لمة تعمل هيدج لسفقة يعني الدخول بي عكس السفقة يعني غير ممكن تكون داخل سفقة بخمس عقود وتعمل هيدج بعشرة لا أنت عندما تضغط على زر الهيدج البرنامج يدخل بسفقة معاكسة فورا بنفس الحجم وأنت ماعليك إلى ختيار الوقت الأنسب لي فكه

والموضوع في الأعلى شرح العديد من الأمتلة على الهيدج ومدا خطورته خاصتا لي المبتدئ

هادا ما أعلم والله أعلم

jedawy · 05-02-2008, 12:08 AM

جهد مشكور اخى العزيز سفيان ويظل الهدج معضلة لمن لايجيد استخدامه

soufian · 05-02-2008, 12:43 AM

اقتباس:

جهد مشكور اخى العزيز سفيان ويظل الهدج معضلة لمن لايجيد استخدامه

شكرا لردك

فعلا أخي لدالك لا أنصح أن يستعمله المبتدء نهائيوكدالك أصحاب الحسابات الصغيرة وكما دكر في الموضوع

اقتباس:

الهيدج مناسب لناس محترفة تعمل بمئات النقاط

**سمير صيام** · 05-02-2008, 02:48 AM

بارك الله قيك يا اخ سفيان
كلام فى الصميم من الاخ نظرة
وكان لى طريقة للهيدج بصراحة مع تجربتها عدة مرات تثبت فعاليتها وان شاء الله ساتابعها لمدة 6 شهور اخرى واضع نتائجها اسبوعيا ان شاء الله

TEXXON · 05-02-2008, 03:13 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير صيام

بارك الله قيك يا اخ سفيان

كلام فى الصميم من الاخ نظرة

وكان لى طريقة للهيدج بصراحة مع تجربتها عدة مرات تثبت فعاليتها وان شاء الله ساتابعها لمدة 6 شهور اخرى واضع نتائجها اسبوعيا ان شاء الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......

قد يكون هناك تواتر افكار , ونحن بالانتظار , وانا لا استخدم الستوب بتاتا والهيدج هو البديل
وماشي معي زي السكين بالحلاوة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......

**سمير صيام** · 05-02-2008, 03:42 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة TEXXON

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......

قد يكون هناك تواتر افكار , ونحن بالانتظار , وانا لا استخدم الستوب بتاتا والهيدج هو البديل
وماشي معي زي السكين بالحلاوة .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......

ياهلا بيك ياغالى
ده رابط الطريقة وان شاء الله تعجبك
وياريت تخلى السكين وتبعت لنا الحلاوة

المتاجرة باستخدام الهيدج مع المستويات

hatem1 · 05-02-2008, 04:21 AM

اشكرك اخوي سفيان وايظا لمعلومتيه فقط الهيدج تجار الذهب يستخدموه لحماية تجارتهم

Abo Ali · 05-02-2008, 10:28 AM

الهدج إحتراف + بال طويل + رصيد مناسب = ربح أكيد

jedawy · 05-02-2008, 10:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Abo Ali

الهدج إحتراف + بال طويل + رصيد مناسب = ربح أكيد

احلى كلمة اتقالك فى الهيدج ياابو على احسنت

soufian · 05-02-2008, 02:39 PM

شكرا لي الإضافات القيمة تبارك الله المنتدى يزخر بي الأساتدة وفي نتدارك أخي سمير مع طريقتك أنا متشوق لها