أساسيات التداول >>> مفهوم المتاجرة بـ 10% من رأس المال.!

**alwafi** · 19-12-2004, 05:41 AM

أساسيــات التــداول (2)

._._._._._._.

مفهوم المتاجرة بـ 10% من رأس المال.!

.

قبل أن نبدأ بشرح ومناقشة هذا المفهوم.. دعوني أخبركم بقصة (أحمد).!

.

صاحبنا (أحمد) افتتح حساب بشركة FXCM بفرع بريطانيا.. بمبلغ (5,000) دولار..

.

واختار (مارجن) بنسبة 5.% أي (200) ضعف.!

.

ثم ألزم نفسه باستراتيجية (مميزة) للغاية.. ويستخدمها الكثيرون.. ولكنها تحتاج للإلتزام (التام) بها.. وتطبيقها بحذافيرها.. كي تكون ناجحة..

.

وهذه قواعدها بكل بساطة:

.

1- المضاربة بعقد واحد باليوم (فقط)

2- الدخول بـ 10% من رأس المال (فقط)

3- الالتزام بزوج واحد (فقط)

4- الالتزام بـ 20 نقطة للربح والخسارة (فقط)

.

هذه هي الشروط (الأساسية) لهذه الاستراتيجية.. ويلزمها طبعا بعض الأمور الأخرى مثل:

.

1- فهم ومعرفة التحليل الفني.. وبعض طرقه وفنونه

2- اختيار الوقت المناسب للدخول بالصفقات.. ويفضل في هذه الاستراتيجية الفترة الآسيوية

3- الدخول من نقاط دعم أو مقاومة جيدة

..

وقبل أن ننتقل إلى فوائد هذه الاستراتيجية.. دعونا نلقي نظرة على أول شهر لنتائج صفقات وحساب صاحبنا (أحمد).!

.

حقق صاحبنا أحمد (590) دولار خلال أول شهر.. في (24) صفقة.. كان منها (14) صفقة رابحة.. و(10) صفقات خاسرة.!

.

وبحسبة بسيطة:

يكون (أحمد) قد حقق أرباح تساوي (11.80%) من أصل الحساب..

** خلال شهر واحد فقط.!

** وبصفقة واحدة فقط باليوم..!!

** وبنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال.!

.

وبحسبة بسيطة (أخرى) أيضا:

إذا استمر (أحمد) على هذه الاستراتيجية.. وألزم نفسه بها.. فإنه سيحقق أرباح تتجاوز 140% مع نهاية السنة.!

.

<<< وأرجو ملاحظة أن لديه 10 عقود خاسرة.. بعضها وصل للحد الأعلى للخسارة (20) نقطة.!

.

نعود الآن لمناقشة هذا المفهوم من خلال طرح بعض النقاط والتساؤلات.. تاركا الإجابة لعقولكم.. ومدارككم النيرة.. فأقول مستعينا بالله:

.

لماذا دخل كل واحد منكم لهذا السوق؟

.

أعلم أن الإجابة ستكون (للربح) والاستفادة .. ولكن.. هل سأل أي منكم نفسه:

.

(ما مقدار الاستفادة.. أو الربح الذي يريده من هذا السوق؟!)

.

10% - 20% - 30%

.

أقل؟! - أكثر؟!

.

أمرٌ آخر..

هل هناك سوق بالعالم (أو مجال تجاري) آخر:

** يقدم هذه الأرباح الهائلة؟!

** بأبسط الوسائل المتاحة؟!

** وبرأس مال لا يكاد يذكر؟!

** وبلا مجهود؟!

** وفي وقت قصير جدا؟!

الخ الخ الخ.!

.

إ ذ ا

فنحن أمام خلل كبير جدا جدا.. في مفهوم المتاجرة بهذا السوق؟!

.

فإذا كان (غيرنا) يربح.. <<< وقد ضربت لكم مثالا بصاحبنا أحمد..

وهو الذي لا يمتلك أي استراتيجية (فنية).. ولا خلفية (قوية) عن السوق.. وابتعد عن عشرات الأزواج.. والتزم فقط بـ 10% من رأس المال .. وبعقد واحد فقط باليوم..!!

.

ومع ذلك حقق هذه الأرباح الهائلة.. والتي لن نجدها في أي سوق.. ولا في أي مجال تجاري آخر على الإطلاق.!

.

فما هو الخلل إذا؟!

.

هذا الخلل يرتكز في نظري على عامل واحد فقط.. <<< وقد يتفرع منه عدة عوامل أخرى..

.

وهذا العامل هو:

.

(المتاجرة بأكثر من 10% من رأس المال)

.

أحبتي جميعا:

.

أتعلمون عن أكبر عامل من عوامل الخسائر في هذا السوق.. وخصوصا في محيطنا العربي؟!

.

إنه الشبح الخائن والمرعب.. المسمى:

.

(MARGIN CALL)

.

أتدرون ما هو السبب (الوحيد) لحدوث هذا الأمر؟!

.

السبب هو فتح عقود كثيرة .. أكبر من المسموح به في استخدام المارجن؟!

.

وبمعنى آخر.. فتح عقود تزيد في أغلب الأحيان.. إن لم تكن في (جميع) الأحيان عن (50%) من قيمة الحساب.!

.

نعم أحبتي..

هذا هو الحاصل وبكل أسف.. ومن خلال تجارب كثيرة.. ومناقشات مع كثير من الأخوة والأخوات.!

.

وفي هذه الحالة بطبيعة الحال.. نحتاج لخسارة 50 نقطة.. لكي تقفل جميع العقود آليا.. وبخسارة فاااادحة؟!

.

حيث لم نترك أي مجال.. لتحرك السعر ضد عقودنا.. وفقدنا بذلك مجال التصحيح والارتداد وغيره..

.

ناهيكم طبعا.. عن (تكتيف) الأيدي عن فتح أي عقود أخرى.. حتى ولو كانت هناك فرصة مثل الشمس.! لأنه لم يعد لدينا أي مجال لذلك؟!

.

أعود معكم الآن لنقطة البداية..

.

إذا كان فتح عقود لا تزيد عن 10% من رأس المال ستحقق لنا هذه الأرباح الممتازة.. وستجنبنا أمور (مزعجة) جدا.. في هذا السوق .. ومنها:

.

1- الهدوء النفسي الكبير.. وراحة البال والفكر.. وعدم (تقظيم الأظافر)..!! بسبب تراكم الخسائر من جراء فتح عقود كثيرة وكبيرة.!

.

2- الربح الطيب .. مقابل الخسائر البسيطة والمقبولة.!

.

3- إمكانية فتح عقود أخرى (وقت الحاجة).. أو الدخول في فرص مناسبة تكون موجودة بالسوق.!

.

4- إمكانية التعويض الكبيرة في حال الخسائر (المتتالية).!

.

وغيرها من الأمور..

.

وسؤالي الآن:

.

ما الذي يدعونا للمتاجرة بأكثر من 10% من رأس المال؟!

.

وهذا ما سأجيب عليه إن شاء الله في الأساس الثالث..

.

دمتم في رعاية الله،.،

__________________

**alwafi** · 19-12-2004, 05:49 AM

أحبتي مشرفي المنتدى

أحبتي الأعضاء

.

بعد مداولات واقتراحات.. رأيت أن أضع كل (أساس) في موضوع على حدة.. وذلك لما وجدته من (تشتيت) للقارئ بوجود عدة أمور ونقاشات مختلفة في موضوع واحد..!!

.

ولكثرة المواضيع والعناوين التي سنناقشها استوجب وضع كل منها في (موضوع) مستقل.. لتسهل متابعتها والاستفادة منها إن شاء الله تعالى..

.

فأرجو العذر منكم جميعا.. <<< والحمد لله أننا لازلنا بالبداية..

.

أحبتي طلال وأبا عاصم

.

أرجو التكرم (بنقل) الردود والمداخلات (جميعها) التي تخص هذا الموضوع .. من الموضوع القديم إلى هنا.. <<< معليش هذي آخر مرة.!

ابو عبدالله · 19-12-2004, 10:29 AM

مع شكري للقائمين علي هذا المنتدي

هذي ملف يشرح الفكره التي يتكلم عنها الاخ الوافي
وهو يبين الارباح الكبيره التي ممكن ان تتحقق مع ان المبلغ صغير وهو 10% من راس المال
مع شكري للاخ الوافي جزاه الله خير علي كل مايقوم به.

**ابو حســام** · 19-12-2004, 11:11 AM

اخي الكريم ابو عبدالله

حياك الله بيننا .. واتمنى لك التوفيق باذن الله

اطلعت على الملف المرفق .. وهي حسابات رائعه في حالة انك تضمن تكسب الاربعين نقطه يوميا ..

هل تستطيع ان تضمن هذا؟

اتذكر انه اخونا الوافي رد على موضوع مشابه لما ارفقت في مكان ما .. ونبه الجميع الى خطورة هذه الحسابات .. ( باعتبار انها لعبة ارقام في النهايه .. بينما الواقع يحتاج الى اكثر من هذا التفاؤل ) ..

انا شخصيا لو ضمنت اني اجيب 10 نقاط في اليوم .. كان الحال غير الحال يا صاحبي .. فما بالك ب 40 نقطه؟؟؟؟

عموما مجهودك رائع وتشكر عليه .. وبانتظار اكمال الدرس من اخونا الكريم الوافي جزاه الله وجزاك كل خير

تحياتي

good time · 19-12-2004, 02:31 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله

مع شكري للقائمين علي هذا المنتدي

هذي ملف يشرح الفكره التي يتكلم عنها الاخ الوافي
وهو يبين الارباح الكبيره التي ممكن ان تتحقق مع ان المبلغ صغير وهو 10% من راس المال
مع شكري للاخ الوافي جزاه الله خير علي كل مايقوم به.

يا أخ ابا عبد الله

بالنسبه لأول يوم في الملف المرفق مذكور ان التداول على اساس 10 % ورأس المال 5000 دولار وعدد العقود هو عقد واحد والربح 40 نقطة وتعادل 400 دولار... وهذا يعني ان التداول كان على أساس 20 % وليس 10 % لأن قيمة العقد 100000

ويالوافي

نفس الكلام أعلاه بالنسبة لأخينا أحمد ..

حيث ان رأس ماله 5000 دولار ..وهو يتداول بعقد قيمته 100000 دولار ..

أي انه يستخدم 20% .. وليس 10% ...

مع انك ذكرت ان التداول يكون 10% من رأس المال ..أكرر من رأس المال ... بغض النظر عن المارجن المستخدم

!!!

وجزيتم خيرا

**alwafi** · 19-12-2004, 07:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله

مع شكري للقائمين علي هذا المنتدي

هذي ملف يشرح الفكره التي يتكلم عنها الاخ الوافي
وهو يبين الارباح الكبيره التي ممكن ان تتحقق مع ان المبلغ صغير وهو 10% من راس المال
مع شكري للاخ الوافي جزاه الله خير علي كل مايقوم به.

.
.

أرحب بك بداية بالمنتدى..

حللت أهلا ووطأت سهلا..

وعلى الرحب والسعة..

.

وأشكرك على هذا الملف ..

ولكنك بارك الله فيك.. وضعت هدفا لأربعين نقطة.. وبدون أي خسارة.. وهذا أمر صعب جدا في هذا السوق .. إن لم يكن مستحيلا..

.

وما هذا الموضوع إلا لمحاولة لعلاج بعض خسائر هذه السوق الضخمة..

.

أكرر ترحيبي وشكري،.،

**alwafi** · 19-12-2004, 07:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حســام

اخي الكريم ابو عبدالله

حياك الله بيننا .. واتمنى لك التوفيق باذن الله

اطلعت على الملف المرفق .. وهي حسابات رائعه في حالة انك تضمن تكسب الاربعين نقطه يوميا ..

هل تستطيع ان تضمن هذا؟

اتذكر انه اخونا الوافي رد على موضوع مشابه لما ارفقت في مكان ما .. ونبه الجميع الى خطورة هذه الحسابات .. ( باعتبار انها لعبة ارقام في النهايه .. بينما الواقع يحتاج الى اكثر من هذا التفاؤل ) ..

انا شخصيا لو ضمنت اني اجيب 10 نقاط في اليوم .. كان الحال غير الحال يا صاحبي .. فما بالك ب 40 نقطه؟؟؟؟

عموما مجهودك رائع وتشكر عليه .. وبانتظار اكمال الدرس من اخونا الكريم الوافي جزاه الله وجزاك كل خير

تحياتي

.
.

حي الله أبو حسام..

.

نعم أوافقك تماما فيما تفضلت به..

شكرا لهذا التنبيه..

.

بارك الله فيكم جميعا..

.

تقبل تحياتي،.،

**alwafi** · 19-12-2004, 07:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة good time

يا أخ ابا عبد الله

بالنسبه لأول يوم في الملف المرفق مذكور ان التداول على اساس 10 % ورأس المال 5000 دولار وعدد العقود هو عقد واحد والربح 40 نقطة وتعادل 400 دولار... وهذا يعني ان التداول كان على أساس 20 % وليس 10 % لأن قيمة العقد 100000

ويالوافي

نفس الكلام أعلاه بالنسبة لأخينا أحمد ..

حيث ان رأس ماله 5000 دولار ..وهو يتداول بعقد قيمته 100000 دولار ..

أي انه يستخدم 20% .. وليس 10% ...

مع انك ذكرت ان التداول يكون 10% من رأس المال ..أكرر من رأس المال ... بغض النظر عن المارجن المستخدم

!!!

وجزيتم خيرا

.
.

اقتباس:

واختار (مارجن) بنسبة 5.% أي (200) ضعف.!

.
.

حياك الله أخي الغالي..

.

قد ذكرت في بداية موضوعي.. أن الأخ أحمد افتتح حساب بمارجن 5.%

وهذا يعني حينما يتاجر بـ 10% من رأس المال والتي تمثل (500) دولار.. فهو يتمكن من المتاجرة بـ 100 ألف دولار.. وليس 50 ألف دولار.. لأن نظام المارجن يسمح له بذلك..

وهناك شركات تمنحك (ضعف) ذلك.. فحين تتاجر بـ 10% من رأس المال .. فإنك تتمكن من فتح عقد يساوي 200 ألف دولار بتأمين 500 دولار فقط.! <<< ولكنها خطرة ولا أنصح بها..

.

أرجو أنني أو ضحت لك الفكرة..

.

تحياتي،.،

asd_028 · 19-12-2004, 07:19 PM

كل شئ للحين واضح يا افندم

good time · 19-12-2004, 08:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alwafi

.
.

.
.

حياك الله أخي الغالي..

.

قد ذكرت في بداية موضوعي.. أن الأخ أحمد افتتح حساب بمارجن 5.%

وهذا يعني حينما يتاجر بـ 10% من رأس المال والتي تمثل (500) دولار.. فهو يتمكن من المتاجرة بـ 100 ألف دولار.. وليس 50 ألف دولار.. لأن نظام المارجن يسمح له بذلك..

وهناك شركات تمنحك (ضعف) ذلك.. فحين تتاجر بـ 10% من رأس المال .. فإنك تتمكن من فتح عقد يساوي 200 ألف دولار بتأمين 500 دولار فقط.! <<< ولكنها خطرة ولا أنصح بها..

.

أرجو أنني أو ضحت لك الفكرة..

.

تحياتي،.،

يالوفي بارك الله فيك...

يعني لو الوسيط يعطيني 1:400 .. أستطيع أن أفتح اربعة عقود ..بحيث يكون رأس مالي 5000دولار فقط !!!

وفي نفس الوقت يعتبر أني استخدمت فقط 10 %

ألا ترى أن هذا فيه خطورة كبيره بارك الله فيك !!

يعني لو الاربع عقود فتحتهم وضرب علي الستوب ب 50 نقطة

معناه أني خسرت في الاربع عقود 2000 دولار

يعني كمان خسارة ثانيه مثلها ... وأقول لسوق سلااااام

بس ما بنسى الاف دولار الباقيه عند الوسيط ( راح أسحبها )

والسلام عليكم

**alwafi** · 20-12-2004, 12:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة good time

يالوفي بارك الله فيك...

يعني لو الوسيط يعطيني 1:400 .. أستطيع أن أفتح اربعة عقود ..بحيث يكون رأس مالي 5000دولار فقط !!!

وفي نفس الوقت يعتبر أني استخدمت فقط 10 %

ألا ترى أن هذا فيه خطورة كبيره بارك الله فيك !!

يعني لو الاربع عقود فتحتهم وضرب علي الستوب ب 50 نقطة

معناه أني خسرت في الاربع عقود 2000 دولار

يعني كمان خسارة ثانيه مثلها ... وأقول لسوق سلااااام

بس ما بنسى الاف دولار الباقيه عند الوسيط ( راح أسحبها )

والسلام عليكم

.
.

حياك الله أخي الكريم..

أرجو أنك قرأت مداخلتي السابقة جيدا.. وقرأها الجميع.. (اقتباس بالأسفل)

.

بارك الله فيك ووفقك لكل خير..

.

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alwafi

وهناك شركات تمنحك (ضعف) ذلك.. فحين تتاجر بـ 10% من رأس المال .. فإنك تتمكن من فتح عقد يساوي 200 ألف دولار بتأمين 500 دولار فقط.! <<< ولكنها خطرة ولا أنصح بها

الإماراتي · 20-12-2004, 08:32 AM

الله يعطيك العافية أخ الوافي .... لو تكرمت ممكن توضيح ... عشان ما يكون في لبس في الموضوع ...

- حساب 10,000 $ ..... المارجن 5.% >>>> كل عقد يتم حجز 500 $ مارجن
- حساب 25,000 $ ..... المارجن 5.% >>>> كل عقد يتم حجز 500 $ مارجن
- حساب 50,000 $ ..... المارجن 5.% >>>> كل عقد يتم حجز 500 $ مارجن
- حساب 100,000 $ ..... المارجن 1%>>>> كل عقد يتم حجز 1000$ مارجن
.
ممكن تقول لنا كيف تضع أربع أستراتيجات للحسابات الأربعة اعلاة ....
سواء كانت في نسبة الربح الشهرية / السنوية
أدارة المخاطر ...
عدد العقود المفتوحة
المتاجره ............ الخ <<<<<
.
طلباتي زادت عليك يا الكفو ....

ابو عبدالله · 20-12-2004, 08:59 AM

مع شكري للجميع واعتذاري عن التاخير في الرد

انا ارفقت الملف لكي يري الاخوان ان كلام الاخ الوافي مهم عندما قال

ما الذي يدعونا للمتاجرة بأكثر من 10% من رأس المال؟!