|
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مقدسي
اولا اذا كنت لم تقراء الموضوع منذ البداية فارجوك عد للبدايات واقرا مشاركاتي على الاقل , فما ساقوله الان يعتمد على استيعابك لما سبق شرحه . حولت هنا ان ابسط الشرح الى اقصى ما يمكن و سوف تلاحظ ان هناك بعض الاطالة والتفصيل في شرح بعض المفاهيم الاساسية و التي لم اتخيل انا نفسي انه هناك داعي لشرحها ولاكن الردود التي اراها تستوجب ذلك , فاعذرونا .. "
كنا طرحنا مجموعة اسئلة في بداية الموضوع :
هل انتشار نمط عمل معين للمتاجره يضر بنمط المتاجره نفسه ؟؟؟
هل هناك شيئ اسمه استراتيجية سرية للربح ؟؟
هل قراراتنا مؤثرة فعلا في السوق ؟
كتحليل مالي مجرد اذا اكان السوق يقوم على اساس المنافسة بين الدببة والثيران ( قوى البيع والشراء ) اذن فالمنطقي هو كلما كانت حركة البيع اقوى من الشراء كلما راينا انخفاض للعملة امام الاسعار الاخرى والعكس اذا كان الشراء اقوى من البيع ,
ببساطة : اذا اتفقت القوى المؤثرة في السوق ( او اي نسبة معتبرة منها ) على البيع والشراء في نفس الوقت فالسوق لايملك الا ان يستجيب للفرق في قوى العرض والطلب ويتحرك بنفس الاتجاه
القوى المؤثرة في السوق هم بالترتيب من الاقوى الى الاضعف كالتالي :
صناديق النقد للعملات الرئيسية حول العالم ( الحكومات ) 20%
البنوك الدولية \ صناع السوق ( المحافظ المالية الكبرى ) 15%
البنوك الدولية \ صناع السوق ( البنوك الصغيرة \ الشركات المالية ) 40%
شركات الوساطة المالية 20%
المضاربون حول العالم 5%
النسب بجانب الاسماء ليست بالنسبة لحجم التداول , انما لنسبة للتاثير في حركة السوق
لو رتبنا الاسماء السابقة حسب حجم التداول سوف يكون كالتالي
المضاربون حول العالم
( البنوك الصغيرة \ الشركات المالية )
شركات الوساطة المالية
البنوك الدولية \ صناع السوق ( المحافظ المالية الكبرى )
صناديق النقد للعملات الرئيسية حول العالم ( الحكومات )
لاحظ ان المضاربون الافراد هم اصحاب اعلى حجم تداول على الاطلاق , وفي نفس الوقت هم يتحكمون او مسؤولون عن اقل من 5% من حركة السوق , يبدوا هذا متناقضا اليس كذلك !!
بدون ان ادخلكم في متاهات و اي تفاصيل , الامر بهذه البساطة : مجموع واحد مع سالب واحد هو صفر
بالمثل مليار مع سالب مليار تاثيرها النهائي يساوي صفر .
لو كان لدينا مليون عملية بيع على زوج معين يقابلها مليون عملية شراء بنفس الحجم على نفس الزوج عندها لن يتحرك المؤشر نقطة واحده
اختلاف الاساليب والطرق و المفاهيم لدى المضاربين على مختلف مستوياهم يضعف من حجم تاثيرهم في السوق
عمليا مستحيل ان يكون هناك تعادل في حركة المتداوليين لفترة تزيد عن الثواني ودائما ما سوف يكون هناك غلبة او حجم تداول اكثر اما كبيع او شراء ( والا كنا راينا مؤشر السعر عبارة عن خط افقي مستقيم ) , هناك دائما تفاوت في حجم البيع الى الشراء وهو الذي يسبب التذبذب الذي نراه والذي تختلف شدته تبعا لدعدد المضاربين وحالتهم . التي ربما قد تشتد الى اي طرف فيتحول مؤشر السعر الى حركة متذبذة اما الى اعلى او اسفل ويشكل ما نعرفه نحن بالترند .
في المقابل تجد ان البنوك الصغيرة والشركات لها حجم تداول اقل ومع ذلك تاثيرها في السوق اكبر بمراحل , السبب يكمن في ان الافراد على الاغلب يتاجرون بشكل عشوائي وغير منظم , في المقابل البنوك والشركات لديها محلليها وخبرائها الذين دائما ما يكون دخولهم بناء على معطيات و اسباب منطقية لذلك دخولهم في الغالب يكون في اتجاه محدد على العملة بيعا او شراءا ( طبعا هذا لايعني انه لايوجد بينهم اختلاف وتفاوت ) . ولاكنهم يشتركون في النظرة والخبرة في السوق , اضافة الى ان دخولهم يكون بصفقات كبيرة نسبيا وتصل احيانا الى الملايين الامر الذي قد يؤدي الى قفز السعر اكثر من 6 نقاط او اكثر وهو شيئ يتكرر يوميات الاف المرات .
نفس الامر ينطبق بالتوالي على شركات الوساطة والبنوك الدولية وصناديق النقد مع فرق انها طبعا اكثر تنظيما واعمق رؤية ويعلمون في خفايا السوق ما لا نعلم .
واذا قرات الية عمل شركات الوساطة في الرد السابق لكنت وصلت الى استنتاج مرعب وهو ان اغلب المضاربين الافراد في الواقع هم غير مؤثريين في السوق على الاطلاق مع انهم نظريا من اكبر من يدفعون فيه , والوسطاء هنا مدعومون بحقيقة كون اغلب المضاربين يضاربون بطريقة خاطئه ( وضد بعضهم البعض ) وان النسبة العظمى منهم خاسرة .
نتيجة مخيفة اليست كذلك ... حسنا كل تلك المشاكل لها حل منطقي بسيط وهو موجود بين السطور في الاعلى تطبيقه صعب ولاكن ممكن , انا اعتمد على ذكائك لتعرفه وحدك .
كتحليل فني مبسط
سبق وعلقت على الموضوع ولا ارى داعي للاعادة , انت لاتملك ان تتحكم في هذا السوق انت تتبعه فقط او تحاول ان تتنبأ به .
ماهو التحليل الفني بانواعه : التعاريف كثيرة وتختلف من شخص لاخر , افضل تعريف قراته هو كالتالي , هو استغلال لحقيقة ان التاريخ يعيد نفسه في السوق , ماهي الى شارتات وانماط تتكرر باستمرار . هناك دائما شواذ في الحركة ولاكنها اجمالا متكرره
لو ذهبت الى سوق الخضار في السعودية ورسمت مؤشر لاسعار الطماطم لمدة سنه مثلا ( معلش اخوكم كان يوقف على بسطة ) , سوف تلاحظ ان الاسعار تكون منخفضة في الصيف ( مع الموسم ) وترتفع في الشتاء , وتولع نار في موسم رمضان والحج ( بسبب ان ناس تنفجع على الاكل ) وبعدها تنخفض , خذ هذا الشارت وقارنه بشارت السنه الي قبلها او الي بعدها , ماذا ستلاحظ ؟؟
صح شاطر , النمط نفسه يتكرر كل سنه واذا نزلت الى التفاصيل اكثر ونظرت الى شارت الديلي سوف تلاحظ ان الاسعار تكون اعلى ماتكون ايام السبت الى الثلاثاء وتنخفض ايام العطل والجمع ( للي ما يدري لييش لان البسطات تنتشر قدام المساجد وتكثر المنافسة من قبل التجار الي يهمهم يخلصو من بواقي الخضرة قبل لاتعفن عندهم ) .
ومهما نزل السعر لن ينزل عن 3 ريال للكيلو ( نقطة دعم ) وقد يرتفع الى 20 ريال وبعدها تجد مؤشر الاسعار يواجه ( نقطة مقاومة ) وطبعا تختلف مستويات الدعم والمقاومة من اسبوع لاخر وحسب الفترة من السنه , والترند العام للاسعار تجده الى ارتفاع مع اقتراب شهر رمضان وينخفض مع قدوم الصيف الخ ... ( للمزيد من التفاصيل عليكم ببائع الخضرة بحارتكم ) , شكلي مسختها عاد يكفي الى هنا
اذن الخطوه القادمه ان تتركوا جميعا العملات وتتجهوا لتجارة الطماطم
ما ينطبق على الطماطم ينطبق على سوق الاسهم السعودي وينطبق على العملات ماهي الا انماط وشارتات تتكرر , وانت يا شاطر ما عليك الا ان تكتشف نقاط الدعم والمقاومة وتتابع حركة الترند وتبيع عندما ترى انه حان الوقت للبيع وتشتري في المكان الصح .
نتيجة : كل الاستراتيجيات واحده وليس هناك هناك شيئ اسمه استراتيجية سرية , انت اذا تميزت في شيئ فربما تتميز في فن تحديد اماكن البيع وشراء بناءا على نظرتك , مثلا تقول لا تبيع الى عندما ترى كسر لمموفينج افريج 50 او عندما يتشبع مؤشر الاستوكاستك وهذه القوانين بنيتها بنائا على ملاحظات و تجارب لاحظتها انت او غيرك اننا يمكن ان نستخدم علامات واشارات مؤشر معين في تحديد نقاط الدخول والخروج .
و نصيحة لوجه الله اذا اكتشفت مثل هذا الشيء انشر استراتيجيتك الى العالم كله لانك عندما تفتح صفقة بيع فانت تدعو الله ان يبيع المتاجرون في العالم كله مثلك لان الصفقة الصغيرة التي فتحتها ليست قادرة على ان تحرك شعرة في هذا السوق فاذا ربحت فبفضل الله اولا ثم بفضل الملايين الذين باعوا مثلك مما ادى الى نزول السعر والفوز بالصفقة وان خسرت فعلم انه ليس بالضرورة لانك فاشل ولاكن لانك تحركت لوحدك على عكس حركة الاغلبية الذين ربما لو علموا ( منك ) انه من الاجدر ان يدخلو في هذه الحظة لما خسرت ما خسرت .
انت لست في مكان تلعب فيه لوحدك انت في ملعب شعاره البقاء للاقوى و للتكتلات الاكبر لذلك علم و تعلم شارك ما تعرفه مع غيرك و لا تغتر بما تعلم , ناقشهم , استمع الى ارائهم , لاتستحقر راي احد منهم فانت لاتعلم من اين قد ياتيك الراي الصواب . وبعد ان تناقش وتقتنع ادخل بسم الله مع الجماعة فان ربحت فمن رزق الله وان خسرت فالموت مع الجماعة رحمه .
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال ( كفى بالمرء علما أن يخشى الله ، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلم )
اذا لم يكفك كل ما قلته فاسمح لي ان اختم بخير الكلام :
( الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ) النساء – اية 37
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتى به يوم القيامة ملجما بلجام من النار )
عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم )
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته )
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما و الحمد لله
محمود مقدسي |