ملخص أهم أحداث الأسبوع (11 - 15 ديسمبر)

يقدم ملخص الأسبوع نظرة شاملة وعامة لأهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري ومدى تأثيرها على كل عملة خلال الأسبوع القادم وللمزيد من التفاصيل حول كل حدث ننصحكم بالضغط على الروابط المتعلقة بكل عملة

الدولار الأمريكي

شهدت المفكرة الاقتصادية الأمريكية عدد من الأحداث الاقتصادية والسياسية الفاصلة في مستقبل الدولار الأمريكي وأبرزها اتخاذ الفيدرالي الأمريكي قرار آخر برفع الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لتصل إلى 1.50% كالمتوقع وأبقى على توقعاته برفع الفائدة ثلاثة مرات العام المقبل كما قام برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5% مقابل 2.1% بتوقعات شهر سبتمبر.

وبالرغم من أن قرارات الفيدرالي لم تخيب آمال مشتريين الدولار إلا أن تصويت رفع الفائدة هذا الاجتماع لم يكن بالإجماع فقد صوت كلًا من تشارلز ايفانز ونيل كاشكاري في صالح الإبقاء على الفائدة مما أدى إلى هبوط الدولار عقب صدور البيان وتلقى بعض الدعم الطفيف اليوم بعد أعلن السيناتور ماركو ربيو بأنه سيصوت بـ "نعم" في صالح قانون الإصلاح الضريبي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا على أساس شهري بنسبة 0.4% بينما سجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاعًا بنسبة 0.1% دون المتوقع مما زاد من شكوك الأسواق حول قدرة معدلات التضخم في مواصلة الارتفاع المنشود بينما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي وسجلت بقيمتها الأساسية ارتفاعًا بنسبة 1.0% وجاء كلًا منهما أعلى من المتوقع.

وعلى الصعيد الفني، بالرغم من فشل مؤشر الدولار في اختراق مستوى المقاومة 94.00 إلا أن توقعاتنا لا تزال حيادية له خلال الأسبوع المقبل طالما استقرت تداولاته أعلى المستوى 92.90 وتتحول إلى البيع فقط في حال أغلق على الإطار الزمني الأسبوعي أدنى مستوى الدعم 92.40.

قرارات الفيدرالي الأمريكي

• الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة من 1.25% إلى 1.50% كالمتوقع

• أهم نقاط بيان الفائدة الصادر عن الفيدرالي الأمريكي

• أهم تصريحات يلين خلال المؤتمر الصحفي

• عضو الفيدرالي الأمريكي ايفانز يوضح أسباب تصويته بالإبقاء على الفائدة

اليورو

أبقى المركزي الأوروبي على السياسة النقدية الحالية كالمتوقع بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير وحجم برنامج مشتريات الأصول، وقد شهد اليورو ارتفاعًا في أعقاب حديث ماريو دراجي الذي أشار فيه إلى رفع المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي ليسجل أعلى مستوى له عند 1.1862 ولكنه تراجع على الفور بعدما أشار إلى احتمالية أن يظل ارتفاع التضخم ضعيفًا خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى سحب بعض التسهيلات من السياسة النقدية مما قد يجعل الفجوة بين المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي أكبر خلال العام المقبل إذا تأخر المركزي في اتخاذ قرارات تشديدية وهو ما زاد الضغوط على اليورو دولار بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

وعلى الصعيد الفني، تبقى توقعاتنا إيجابية للزوج طالما استقرت تداولاته أعلى المستوى 1.1700 باستهداف مستويات 1.18 خلال الأسبوع المقبل، أما في حال أغلق الزوج على الإطار الزمني اليومي شمعة هابطة تحت المستوى 1.1700 فمن المتوقع أن يواصل هبوطه إلى المستوى 1.1650.

قرارات البنك المركزي الأوروبي

• البنك المركزي الأوروبي يُبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.00%

• أهم تصريحات دراجي خلال المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي

الجنيه الإسترليني

تخلى الجنيه الإسترليني عن مكاسبه التي حققها ببداية الأسبوع بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا أعلى من المتوقع على أساس سنوي بنسبة 3.1% ليعود للتراجع إلى أدنى مستوياته على مدار الأسبوع عند 1.3305 مدعومًا بعدد من العوامل السلبية من أهمها إضافة وظائف بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي بمقدار 5.9 ألف وظيفة واستقرار البطالة عند 4.3% على عكس المتوقع بتراجعها إلى 4.2%.

وفشلت مبيعات التجزئة بارتفاعها بنسبة أعلى من المتوقع بـ 1.1% خلال الشهر الماضي في دعمه مع ترقب الأسواق قرارات بنك إنجلترا الذي أبقى على السياسة النقدية دون تغيير كالمتوقع وفضل التزام الحياد وسط ترقب لمفاوضات خروج بريطانيا التي باتت تشكل عبئًا على مدخرات الأسر وزادت من حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي والاقتصادي للمملكة المتحدة.

على الصعيد الفني، لا يزال الزوج الإسترليني دولار مستقرًا عند نطاق الدعم 1.3300/20 مما يبقي على النظرة الحيادية على الزوج وفي حال أغلق الزوج أعلى هذا النطاق على الإطار الزمني اليومي فمن المتوقع أن يشهد المزيد من التعافي.

من ناحية أخرى، استقرار تداولات الزوج تحت هذا المستوى يدعم المزيد من التراجع إلى المستوى 1.3235.

قرارات بنك إنجلترا

• بنك إنجلترا يُبقي على الفائدة عند 0.50% كالمتوقع

• أهم نقاط ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا

• الاسترليني يتراجع بشكل طفيف بعد قرارات بنك إنجلترا

• أهم نقاط بيان بنك إنجلترا ريع السنوي

مستجدات سير مفاوضات خروج بريطانيا

• وزير الخارجية البريطاني: مفاوضات خروج بريطانيا لن تتوقف

• قادة الإتحاد الأوروبي يوافقوا رسمياً على بدء المرحلة الثانية لمفاوضات البريكست

• تعليقات ماي حول موافقة الإتحاد الأوروبي على بدء المرحلة الثانية من المفاوضات

• تيريزا ماي تعلن عن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الين

انحصرت تداولات الدولار ين فيما بين أعلى مستوى له على مدار الأسبوع عند 113.74 وأدنى مستوى له عند 112.03 ومن المتوقع أن تستمر تداولات الزوج داخل هذا النطاق خلال تداولات الأسبوع المقبل مع ترقب الأسواق قرارات بنك اليابان يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، وسوف نوافيكم بالسيناريو المتوقع لها قبل صدورها وكيف ستؤثر على تداولات أزواج الين.

• كورودا: التحلي بالمرونة أمر في غاية الأهمية عند توجيه السياسة النقدية

الدولار الكندي

كان خطاب بولوز محافظ بنك كندا هو المؤثر الحقيقي على تداولات الدولار الكندي فتارة يتراجع وتراة يرتفع، فقد سجل الدولار الكندي تراجعًا قويًا حينما أشار محافظ البنك إلى أنه سيتخذ نهج حذر في استمراره في رفع الفائدة وعاد للارتفاع مرة أخرى حينما أشار إلى أن النهج الحذر لا يعني بالضرورة التزام الحياد وعدم اتخاذ قرار آخر برفع الفائدة وإلى أن توضح لنا البيانات الاقتصادية مصداقية تصريحات بولوز، تبقى توقعاتنا حيادية للزوج الدولار/كندي باستقراره فيما بين 1.2855 و 1.2750 وفي حال اختراق المستوى 1.2855 فمن المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة عند المتوسط المتحرك اليومي 200 قرابة المستوى 1.2940، أما فشله في اختراق المقاومة يعني عودة الضغوط البيعية عليه مرة أخرى.

• بولوز: خطوات بنك كندا تجاه رفع الفائدة ستكون حذرة

• بولوز: التحلي بالحذر لا يعني بالضرورة ثبات السياسة النقدية

الدولار الأسترالي

سجل الأسترالي دولار ارتفاعًا هذا الأسبوع من أدنى مستوياته 0.7503 إلى أعلى مستوى له عند 0.7694 مدعومًا بإضافة الاقتصاد الأسترالي وظائف أعلى من المتوقع بمقدار 61.6 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مع استقرار معدلات البطالة عند 5.4%.

على الصعيد الفني، ارتد الزوج من خط اتجاه صاعد على الإطار الزمني الأسبوعي مما يدعم المزيد من الارتفاع خلال تداولات الأسبوع الماضي باستهداف المستوى 0.7700 ويليه المستوى 0.7780، وتبقى توقعاتنا إيجابية للزوج طالما استقرت تداولاته أعلى المستوى 0.7500.

• بيانات التوظيف الاسترالية ترتفع بأكثر من توقعات الأسواق

• هاربر: يجب أن تظل معدلات الفائدة داعمة للاقتصاد

الدولار النيوزلندي

خلت المفكرة الاقتصادية النيوزلندية من الأحداث الهامة هذا الأسبوع إلا أن الدولار النيوزلندي سجل ارتفاعًا ملحوظًا عقب أنباء أفادت بتعيين محافظ جديد للبنك الاحتياطي النيوزلندي وهو أدريان أور وتترقب الأسواق تصريحاته للاستدلال على توجهاته حول السياسة النقدية خاصة بعد إسناد مهمة تحقيق أهداف سوق العمل بجانب الحفاظ على استقرار الأسعار إلى الاحتياطي النيوزلندي.

على الصعيد الفني، يتداول الزوج النيوزلندي دولار عند نطاق مقاومة قوي 0.7000/30 يحدد اتجاه الزوج خلال الأيام المقبلة، ففي حال استقرت تداولاته أعلى المستوى 0.7050 فمن المتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه إلى المستوى 0.7150 ويليه 0.7200.

من ناحية أخرى، استقرار تداولات الزوج تحت هذا النطاق ينفي النظرة الشرائية للزوج.

النفط

انحصرت تداولات خام تكساس الوسيط فيما بين 58.52 و 56.06 دولار للبرميل بالرغم من تراجع مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار -5.1 مليون برميل، من الناحية الأساسية لا تزال توقعاتنا إيجابية لأسعار النفط باستهداف المستوى 60 دولار للبرميل ولكن من الناحية الفنية من المتوقع أن تشهد الأسواق حركة تصحيحية مع استقرار تداولاته أسفل خط الاتجاه الصاعد المكسور على الإطار الزمني 4 ساعات.

• مخزونات النفط الخام الأمريكية تتراجع بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي

• الإمارات: من المبكر جدا تحديد موعد الخروج من اتفاق خفض الإنتاج

• أوبك تدرس استراتيجية حول كيفية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج

الذهب

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي عند  1236.52 دولار للأوقية مع ارتفاع الدولار الأمريكي قبل قرارات الفيدرالي الأمريكي، إلا أن الذهب استطاع تعويض خسائره ليجري تداوله حاليًا عند 1254 دولار للأوقية وسط تراجع قيمة الدولار الأمريكي وكسر خط العنق لنموذج الرأس والكتفين المقلوب على الإطار الزمني الساعة.

وتظل توقعاتنا إيجابية للذهب طالما استقرت تداولاته أعلى المستوى 1250 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية ننصحكم بالاطلاع على (أهم الاستفسارات عن البيتكوين والإجابة عليها)