Dervas Boxes واحدة من أقوى تقنيات تداول السلوك السعري التي يستخدمها المحترفين في الأسواق المالية

مقال اليوم سوف يكون عن  واحدة من أقوى تقنيات تداول السلوك السعري التي يستخدمها المحترفين في الأسواق  المالية سواء تداول العملات العالمية فوركس  او اسواق الأسهم   ، صاحب الفكرة الرئيسية لهذه الطريقة هو نيكولاس ديرفس (Nicolas Dervas) واحد من أشهر المتداولين بسوق الأسهم خلال العام 1960 ، والذي أعدها خصيصا لتناسب عدم تفرغه بسبب السفر المتكرر حيث أنها لا تحتاج الى متابعة مستمرة ، ويعد كتابه  كيف تمكنت من ربح 2 مليون دولار من سوق الأسهم ( How I Made $2,000,000 in the Stock Market من الكتب المهمة في الأسواق المالية ، جدير بالذكر انهذا الكتاب هو اول كتبه و ليس كتابه الوحيد وله عدة كتب اخرى صدرت في الفترة بين 1960 وحتى وفاته صدر له في نفس العام 1977 ، ou Can Still Make It in the Market. والذي اعيد نشره في عام 2008 .

تم تطوير هذه التقنية في قراءة السلوك السعري مؤخرا على يد الكاتب الأسترالي المخضرم   Daryl Guppy  

• فلسفة Dervas Boxes

تقوم الطريقة على تحديد الإتجاه السعري الحالي ( صاعد - هابط) والإستفادة من الموجات السعرية الجديدة المتوقعة بهذا الإتجاه حيث يتم تحديد فترة التصحيح التي تتخلل هذا الإتجاه وحصرها داخل صندوق يشكل طرفيه منطقة سعرية ذات أهمية كبيرة كمنطقة دعم / مقاومة سعرية كسرها يفتح المجال الى إستعادة الزخم والصعود بإتجاه قمة جديدة في الإتجاه الصاعد على سبيل المثال :

• تكوين الصندوق
• الإتجاه الصاعد

(1) الحد العلوي للصندوق عبارة عن نموذج من 4 شموع متتالية ، الشمعة الأولى (ِأ) لها أعلى هاى بالفترة الأخيرة تليها ثلاث شموع الهاى الخاص بها أقل من الشمعة أ  ، ولايشترط ان تكون الشموع الثلاث كل هاى لها اقل من السابق المهم أن لا يكون بينها هاى أعلى من الشمعة الأساسية أ .

(2) بعد الإنتهاء من تأكيد تكون الضلع العلوي للصندوق يتم البحث عن نفس النموذج الرباعي لكن مع إختلاف أن الشمعة الأولى تكون لها أدنى لو في نفس الفترة بعد تكون الضلع العلوي تليها ثلاث شموع لها لو أعلى منها.

الشكل النهائي للصندوق

ألية التداول بإستخدام التقنية:

• (1) دخول الصفقة :

كسر الحد العلوي للمستطيل وإغلاق شمعة تأكيد خارجه هو إشارة لإستمرار الموجة السعرية الصاعدة بهدف تكوين قمة صاعدة جديدة ، وبناءا عليه يتم الشراء مع إفتتاح الشمعة التالية .

ثانيا : طريقة أخرى للمتداولين المغامرين ، حيث يتم الشراء بمجرد إنتهاء تكون الحد السفلي للنموذج وإعتماده يتم الشراء مباشرة من السعر الحالي للزوج دون إنتظار كسر الحد العلوي ، تتميز هذه الطريقة بأنها تقلل من حجم المخاطرة حيث يكون الدخول بالقرب من منطقة وقف الخسارة لكن يعيبها أن نسبة نجاح الصفقة تكون أقل 
 

• (2) وقف الخسارة له طريقتين:

- إغلاق شمعة أدنى الحد السفلي للصندوق وهى الطريقة الأفضل لتفادي حدوث كسر كاذب 
- إضافة وقف الخسارة أدنى الضلع السفلي بعدة نقاط (5-20) نقطة حسب الإطار الزمني المعتمد 

• (3) الهدف :

مفتوح طالما يبقى الإتجاه الذي تم الدخول معه مستمرا ( الإيضاح بالخطوة التالية )

• (4) إدارة الصفقات :

- بعد الكسر مباشرة ومع بداية سير السعر بالإتجاه المتوقع للصفقة يقوم المتاجر بتحديد منطقة التذبذب التالية داخل صندوق جديد بنفس شروط الصندوق الأول وبمجرد إنتهاء تكون الصندوق الجديد يتم رفع وقف الخسارة الى أدنى الحد السفلي له .
- يتم تكرار هذه العملية حيث يتم رفع وقف الخسارة تدريجيا لحجز مزيدا من الأرباح كلما تحرك السعر في صالح الصفقة بهدف الحصول على أقصى ربح ممكن من هذه الموجة السعرية 
- الخروج من الصفقة في حال تفعل وقف الخسارة المتحرك بكسر الحد السفلي لأى صندوق جديد يتم تحديده .

• (5) الصندوق الإفتراضي Ghost Box

بعض الأحيان يكسر الزوج الحد العلوي للصندوق ويبدأ موجة صاعدة حادة وقوية لا تظهر خلالها شروط رسم صندوق جديد لتأمين الصفقة ورفع وقف الخسارة إليه وحجز الأرباح الحالية ، هنا يأتي دور تطبيق الصندوق الإفتراضي حيث يقوم المتاجر بقياس المسافة بين ضلعى الصندوق السابق وإضافتها للحد العلوي له ليرسم صندوق جديد يتم نقل وقف الخسارة أدنى حده السفلي .

• ختاما ملاحظات هامة بخصوص الطريقة :

- عند إعتماد الحد العلوي للصندوق بالإتجاه الصاعد في حال تكون شمعتين لهما نفس الهاى بعد الشمعة الأولى يتم إلغاء العد وإنتظار تكون شمعة لها هاى جديد أعلى لبدأ العد من جديد (شمعة ثم ثلاث شموع لها هاى أقل منها )
- بعد إعتماد الشمعة الأولى ذات الهاى الأعلى في حال تكون شمعة تالية عليها لها هاى أعلى يتم إعتماد الشمعة الجديدة كنقطة بداية ويتم إنتظار تكون ثلاث شموع اقل منها في الهاى .
- لا يتم رسم الحد السفلي للمستطيل إلا في حال إنتهاء إعتماد الحد العلوي له وتكوين نموذج الشموع الأربعة أولا .
- بعد إنتهاء رسم المستطيل في حال وجود شموع متساوية الظلال عند اطرافه أو محاولات فاشلة لكسره لا يتم تغيير موقع أطراف الصندوق .
- حالة خاصة للتداول : إغلاق شمعة كبيرة ممتلئة الجسم تليها ثلاث شموع لها ظلال أقل من الأعلى وبنفس الوقت ظلال أعلى من الأسفل ،

يتم في هذه الحالة إعتماد أطراف الشمعة الأم كأضلاع للصندوق ويتم التداول بكسر الهاى الخاص بها في حال الإتجاه الصاعد ، وبنفس الشروط التقليدية ،
- في الإتجاه الصاعد في حال كسر الضلع السفلي للصندوق بدلا من الحد العلوي عند بداية الصفقة الجديدة لايتم التداول ويقوم المتاجر بإنتظار تكوين هاى جديد ليبدأ تحديد المستطيل الجديد ،
- تطبيق عملي على زوج اليورو دولار فريم الساعة 

• المصدر العلمي للبحث الموضح أعلاه : كتاب Trend Trading: A Seven-step Approach to Success

أتمنى ان اكون وفقت في ايصال هذه التقنية المميزة وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع ...