التحليل الفني والاساسي ,واهم اوقات التداول واهم البيانات الاقتصادية لزوج -USDJPY-NZDUSD  من يوم 03/01 الى يوم 05/01 لسنة 2018

Ahmed Zubair Alsheikh

السلام عليكم

اخواني الكرام اقدم لكم التحليل الفني والاساسي ,واهم اوقات التداول واهم البيانات الاقتصادية لزوج #NZDUSD 

من يوم 03/01 الى يوم 05/01 لسنة 2018





التحليل الفني


الزوج الى الان يواجه مستويات مقاومة تاريخية قوية جدا موضحه لكم داخل مستطيل
ونلاحظ ما يلي على الجارت:

1-الزوج الان عند مستويات فيبوناتشي تصحيحة واضحه جدا على الرسم البياني تقع بين 78.6-61.8 فيبو
2-نموذج توافقي الخفاش بدء بتكوين النقطة C من الضلع AB عند التصحيح 38.2
3-ماكدي في مناطق سالبة 
4-قاوم الزوج بقوة عند كل من الميوري ماث على الفريم 4 ساعات
5- عند نقطة R2-R1 يمثل مقاومة رئيسية لم يخترقها الزوج لاكثر حيث كل نقطه تمثل نقطة D وكلهما مستويات مقاومة قوية جدا
6-تشبعات واضحة جدا على مؤشر الاستوكاستك وRSI وخرج منها الزوج وتجاوز خط ال50 متجه للاسفل 
7- باربوليك يعطي توضيح ان الاتجاه بدء بلهبوط
انا شخصيا افضل البيع واهم نقطة هي غلاق اجزء من العقد مع ستوب اعلى مقاومه مرسومة بلخط الاحمر
ويفضل ان يكون الخروج من الصفقه وفق نسبة مخاطره على حسابك لا تتعدى ال5%
افتح الرسم البياني وقرر الدخول على فريم الاصغر لك تكون الروئيية اوضح وانتظر البرايس اكشن

اهم البيانات المنتظره هذا الاسبوع بتوقيت جرينش

 

 

الأربعاء 3 يناير

 

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ISM في أمريكا

 

يصدر في تمام الساعة 03:00 مساءا بتوقيت جرينتش، ويصدر هذا المؤشر بناءا على المسح الذي تم على مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي ويتم حسابه من خلال خمسة من أصل 11 مكون بالمسح الشهري لما يقرب من 300 شركة محلية. ويشمل المسح استفتاء مديري المشتريات حول الاتجاه العام للإنتاج والطلبات الجديدة، والطلبات غير المنجزة، والمخزونات التي لديهم، ومخزونات العملاء والواردات والأسعار. ولهذا المؤشر أهمية كبيرة، حيث يهدف هذا المؤشر الى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.

 

نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي

 

تصدر في تمام الساعة 07:00 مساءا بتوقيت جرينتش، ويراقب المتداولون نتائج الإجتماعات بشكل كبير، حيث توفر نتائج الاجتماع إشارات دقيقة بشأن موقف اللجنة من السياسة النقدية، وبالتالي يبحث المتداولون عن أي بوادر قد تشير إلى قرار معدلات الفائدة المستقبلي. ولهذا المؤشر تأثير كبير على الدولار الأمريكي، فإذا جاءت التلميحات إيجابية فيكون لذلك تأثير إيجابي على الدولار، بينما إذا جاءت التلميحات سلبية فإن ذلك يضر بالدولار الأمريكي.

 

الخميس 4 يناير

 

 

مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP في أمريكا

 

يصدر في تمام الساعة 01:15 مساءا بتوقيت جرينتش، ويقيس هذا المؤشر التغير في أعداد التوظيف خلال الشهر السابق باستثناء القطاع الزراعي والحكومي؛ ويشمل المؤشر حوالي 400.000 شركة في الولايات المتحدة وحوالي 23 مليون موظف يعملون في كافة القطاعات الصناعية الخاصة. ولهذا المؤشر تأثير على الدولار الأمريكي، فإذا جاء الرقم الحقيقي للمؤشر بأكبر من التوقعات الاقتصادية فيكون لذلك تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي والعكس صحيح.

 

مؤشر إعانات البطالة الأمريكية

 

يصدر في تمام الساعة 01:30 مساءا بتوقيت جرينتش، ويقيس هذا المؤشر التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي. ويتم تجميع بياناته بصفة أسبوعية. ولهذا المؤشر أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، فمن خلال مراقبة بيانات المؤشر، يستطيع المستثمرون تشكيل وجهة نظر حول سوق التوظيف. وفي حالة تضخم الأجور، تزيد احتمالات رفع معدلات الفائدة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات ولهذا يجب تذكر أن تراجع إعانات البطالة يعني قوة سوق التوظيف والعكس صحيح.

 

مؤشر مخزونات النفط الخام الأمريكية

 

يصدر يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:30 مساءا بتوقيت جرينتش، ويقيس هذا المؤشر التغير في إجمالي عدد براميل النفط الخام بمخزونات الشركات التجارية خلال الأسبوع الماضي، حيث تؤثر أسعار المنتجات البترولية على معدلات التضخم. ولهذا المؤشر أهمية كبيرة على أسعار النفط الخام، فإذا تراجعت المخزونات، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام أو ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والعكس صحيح.

 

الجمعة 5 يناير

 

بيانات التوظيف الأمريكية

 

تصدر في تمام الساعة 01:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتتضمن عدة مؤشرات مثل مؤشر التغير في التوظيف في القطاع غير الزراعي، مؤشر معدل البطالة، مؤشر متوسط الأجر في الساعة، ولتلك المؤشرات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فمن خلال متابعة بيانات التوظيف، يمكن للمستثمرون معرفة مدى تراجع أداء سوق العمل. كما أن لهم تأثير على الدولار الأمريكي، حيث يعد ارتفاع القراءة بنحو أكبر من المتوقع إيجابيًا للدولار الأمريكي. فيما يعتبر تراجعها دون التوقعات سلبيًا للدولار الأمريكي.

 

مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM في أمريكا

 

يصدر في تمام الساعة 03:00 مساءا بتوقيت جرينتش، ويتكون هذا المؤشر من أربعة مكونات بهذا المؤشر وهم: نشاط الأعمال (مرتبط بمؤشر الإنتاج بشكلٍ وثيق) والطلبات الجديدة، والتوظيف، وتسليم التوريدات (يعرف أيضًا باسم أداء البائع) ويتم تعديل الثلاث مكونات الأولى على أساس موسمي ولكن مكون تسليم التوريدات غير معدل على أساس موسمي. ويشير تجاوز القراءة فوق المستوى 50% تشير إلى توسع القطاع غير التصنيعي بوجهٍ عام، أما دون المستوى 50% فيشير إلى انكماشه. ولهذا المؤشر أهمية كبيرة، ويراقب المتداولون هذا المؤشر بدقة؛ حيث يوفر هذا المؤشر بيانات مبكرة عن أداء الاستثمارات، بالإضافة إلى أنه قد يعتبر مؤشر رائد لأداء النشاط الاقتصادي بوجهٍ عام.

 

 


التحليل الاساسي
الحدث الاهم والاقوى في الاسبوع سابق هو قرار الفائدة الامريكي حيث رفعت الهيئة التنظيمية سعر الفائدة إلى 1.5٪. وظلت توقعات التضخم لعام 2018 هي نفسها على مستوى 1.9٪ وهو أقل من المستوى المستهدف. ومع ذلك، فإن سوق العمل تستمر في تعزيز في العام المقبل قد يقلل إلى 3.9٪. وأآثر التوقعات هي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي: ففي عام 2018 قد وصل إلى 2.5٪ )مقابل توقعات سبتمبر البالغة 2.1٪) حيث تأخذ هذه القيمة في الاعتبار نتائج الإصلاح الضريبي وبذلك متوقع الاستمرار القوة للدولار ومنذ نهاية الاسبوع السابق للدولار النيوزلندى نما بعد نشر بيانات إيجابية عن مؤشر الأعمال. ومع ذلك، وبعد ساعات قليلة بدأ الزوج فى الهبوط بعد أن أعلن الجمهوريون تنفيذ التعديلات النهائية في انخفاض إصلاح الضرائب. الثقة في تنفيذ الإصلاح يدعم الدولار بالكامل.
منذ بداية الأسبوع، ينمو الزوج بسبب نشر تقرير التوقعات الاقتصادية والمالية العامة في أستراليا في منتصف العام. ومع ذلك، فإن الضغط من الدولار الامريكى يمنع الزوج من كسر مستوى المقاومة الرئيسي 0.7035.

 

قريبا يتم التحديث

----------------------------------------------------------------------

السلام عليكم

اخواني الكرام اقدم لكم التحليل الفني والاساسي ,واهم اوقات التداول واهم البيانات الاقتصادية لزوج #USDJPY

 

من يوم 03/01 الى يوم 05/01 لسنة 2018

 

(ملاحظات مهمه يرجى اتباعها في الاسفل قبل دخول اي صفقة)

 

التحليل الفني:

من خلال الرسم البياني نلاحظ ان الزوج قد واجه دعم قوي كما هو موضح لكم داخل مستطيل احمر وضعت لكم خطوط توضح لك الدعم حيث تمثل هذه المستويات مستويات دعم قوية :


1-مستويات فيبو50-61.8 FIBO على فريم 4 ساعه تمثل مستويات دعم
2-شخصيا افضل شراء للزوج والهدف الاكبر كما هو موضح على الجارت بفرص شراء ثانية عند مستويات 111.80-110.40
هذه مستويات الدعم الاخيرة للزوج في حال كسره فلهبوط متوقع قوي جدا للزوج وضرب الستوب
ويفضل ان يكون الخروج من الصفقه وفق نسبة مخاطره على حسابك لا تتعدى ال5%
والهدف على الجارت كما هو موضح
3-تشبعات واضحه جدا على الزوج عند موشرRSI-CCI عند البيع وخرج منها الزوج بقوة
4-سيناريو الهابط يحدث بكسر مستويات 110-109
5-الزوج في مرحلة تكوين نموذج توافقي وهو الفراشة
6-الزوج اختبر مستويات فيبوناتشي 38.2 وكانت منطقة انطلاق قوية وهو الان يتمركزكره اخرى عندها فامكانية صعود متوقعه ان شاء الله
7-نقطة B من ضلع XA تصحح عند 78.6 من نموذج فراشه
متوقع
ان يصحح الزوج للنقطة C من ضلع AB بين مستويات 50-78.6 جميعهم يتم تقسيمهم الى ثلاث مستويات دعم على فريم 4 ساعات

التحليل الاساسي:


من اهم اسباب هبوط الزوج في الوضع الراهن خلال الاسبوعين سابقيا هو لجوء المستثمرين الى الملاذات الامنه لشراء الين والذهب كون هناك الوضع غير مستقر في امريكا وذلك حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست عن إنشاء رؤوس حربية نووية صغيرة لتوضع في صواريخ باليستية عابرة للقارات في كوريا الشمالية.في ضوء موجة المخاطر الجيوسياسية الأخيرة ساعد الين الملاذ الآمن الزوج على تجديد أعلى مستوى له خلال اسبوعين سابقين وكذلك سبب هبوط وراء استئناف ديناميات "الهبوط" الميول التصحيحية في العملة الأمريكية التي تفاقمت من خلال إحصاءات الاقتصاد الكلي غير المؤكدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يزال الوضع حول خطة الإصلاح الضريبي إيجابيا ويعطي دعما كبيرا للدولار الأمريكي
حيث ان الدولار الأمريكي يتراجع مقابل العملات الرئيسية بسبب انخفاض حجم التداول. ويأخذ اللاعبون في السوق حذرا بانتظار نشر تقرير مجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر. ولا يتوقع نشر اى اخبار اقتصادية هامة من اليابان حتى نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تتعرض العملة الأمريكية لضغوط من البنوك المركزية في بلدان أخرى، حيث أن نمو الاقتصاد العالمي في عام 2017 يحفز تشديد السياسة النقدية في عدد من الدول الرئيسية مما يؤدي إلى الحد من الاختلافات بين المعدلات.
الحدث الرئيسي اليوم هو نشر تقرير مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر ديسمبر. ويأمل المستثمرون في الحصول على بيانات جديدة عن أسعار الفائدة الإضافية للسياسة المالية الأمريكية.






اهم البيانات المنتظره هذا الاسبوع بتوقيت جرينش


الأربعاء 3 يناير

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن ISM في أمريكا

يصدر في تمام الساعة 03:00 مساءا بتوقيت جرينتش، ويصدر هذا المؤشر بناءا على المسح الذي تم على مديري المشتريات بالقطاع التصنيعي ويتم حسابه من خلال خمسة من أصل 11 مكون بالمسح الشهري لما يقرب من 300 شركة محلية. ويشمل المسح استفتاء مديري المشتريات حول الاتجاه العام للإنتاج والطلبات الجديدة، والطلبات غير المنجزة، والمخزونات التي لديهم، ومخزونات العملاء والواردات والأسعار. ولهذا المؤشر أهمية كبيرة، حيث يهدف هذا المؤشر الى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.




نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي

تصدر في تمام الساعة 07:00 مساءا بتوقيت جرينتش، ويراقب المتداولون نتائج الإجتماعات بشكل كبير، حيث توفر نتائج الاجتماع إشارات دقيقة بشأن موقف اللجنة من السياسة النقدية، وبالتالي يبحث المتداولون عن أي بوادر قد تشير إلى قرار معدلات الفائدة المستقبلي. ولهذا المؤشر تأثير كبير على الدولار الأمريكي، فإذا جاءت التلميحات إيجابية فيكون لذلك تأثير إيجابي على الدولار، بينما إذا جاءت التلميحات سلبية فإن ذلك يضر بالدولار الأمريكي.




الخميس 4 يناير

مؤشر التغير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي ADP في أمريكا

يصدر في تمام الساعة 01:15 مساءا بتوقيت جرينتش، ويقيس هذا المؤشر التغير في أعداد التوظيف خلال الشهر السابق باستثناء القطاع الزراعي والحكومي؛ ويشمل المؤشر حوالي 400.000 شركة في الولايات المتحدة وحوالي 23 مليون موظف يعملون في كافة القطاعات الصناعية الخاصة. ولهذا المؤشر تأثير على الدولار الأمريكي، فإذا جاء الرقم الحقيقي للمؤشر بأكبر من التوقعات الاقتصادية فيكون لذلك تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي والعكس صحيح.




مؤشر إعانات البطالة الأمريكية

يصدر في تمام الساعة 01:30 مساءا بتوقيت جرينتش، ويقيس هذا المؤشر التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي. ويتم تجميع بياناته بصفة أسبوعية. ولهذا المؤشر أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق، فمن خلال مراقبة بيانات المؤشر، يستطيع المستثمرون تشكيل وجهة نظر حول سوق التوظيف. وفي حالة تضخم الأجور، تزيد احتمالات رفع معدلات الفائدة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات ولهذا يجب تذكر أن تراجع إعانات البطالة يعني قوة سوق التوظيف والعكس صحيح.




مؤشر مخزونات النفط الخام الأمريكية
يصدر يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:30 مساءا بتوقيت جرينتش، ويقيس هذا المؤشر التغير في إجمالي عدد براميل النفط الخام بمخزونات الشركات التجارية خلال الأسبوع الماضي، حيث تؤثر أسعار المنتجات البترولية على معدلات التضخم. ولهذا المؤشر أهمية كبيرة على أسعار النفط الخام، فإذا تراجعت المخزونات، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام أو ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والعكس صحيح.




الجمعة 5 يناير




بيانات التوظيف الكندية

تصدر في تمام الساعة 01:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتتضمن مؤشرات مثل التغير في التوظيف، ومؤشر معدل البطالة، ولهذه البيانات أهمية وتأثير كبير على الأسواق الكندية، فإذا جاءت الأرقام الحقيقية لتلك المؤشرات بأكبر من التوقعات الاقتصادية فيكون لذلك تأُثير إيجابي على الدولار الكندي، بينما إذا جاءت الأرقام الحقيقية بأقل من التوقعات فيكون لذلك تأثير سلبي على الدولار الكندي.




بيانات التوظيف الأمريكية

تصدر في تمام الساعة 01:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتتضمن عدة مؤشرات مثل مؤشر التغير في التوظيف في القطاع غير الزراعي، مؤشر معدل البطالة، مؤشر متوسط الأجر في الساعة، ولتلك المؤشرات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فمن خلال متابعة بيانات التوظيف، يمكن للمستثمرون معرفة مدى تراجع أداء سوق العمل. كما أن لهم تأثير على الدولار الأمريكي، حيث يعد ارتفاع القراءة بنحو أكبر من المتوقع إيجابيًا للدولار الأمريكي. فيما يعتبر تراجعها دون التوقعات سلبيًا للدولار الأمريكي.




مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي ISM في أمريكا

يصدر في تمام الساعة 03:00 مساءا بتوقيت جرينتش، ويتكون هذا المؤشر من أربعة مكونات بهذا المؤشر وهم: نشاط الأعمال (مرتبط بمؤشر الإنتاج بشكلٍ وثيق) والطلبات الجديدة، والتوظيف، وتسليم التوريدات (يعرف أيضًا باسم أداء البائع) ويتم تعديل الثلاث مكونات الأولى على أساس موسمي ولكن مكون تسليم التوريدات غير معدل على أساس موسمي. ويشير تجاوز القراءة فوق المستوى 50% تشير إلى توسع القطاع غير التصنيعي بوجهٍ عام، أما دون المستوى 50% فيشير إلى انكماشه. ولهذا المؤشر أهمية كبيرة، ويراقب المتداولون هذا المؤشر بدقة؛ حيث يوفر هذا المؤشر بيانات مبكرة عن أداء الاستثمارات، بالإضافة إلى أنه قد يعتبر مؤشر رائد لأداء النشاط الاقتصادي بوجهٍ عام.

------------------------------------------------------------------