طريقة تداول الكسر الكاذب

عاصم منصور

العديد من يفضل استخدام التحليل الكلاسيكي، فالدعوم والمقاومات تعد من أفضل الطرق لتحديد مستويات الشراء أو البيع ولكن بالرغم من قوة هذه المستويات إلا أن هناك أوقات يشك فيها المتداول في قوة هذا النوع من التحليل عندما يتعرض في العديد من المرات  لضرب الستوب وعودة السعر في الاتجاه الذي كان يتوقعه، وفي هذا المقال سأوضح بعض النقاط التي تساعد على استخدام الدعوم والمقاومات بطريقة أفضل وتجنب الكسر الكاذب بالأمثلة.

أولاً: مستويات الدعم لا تمثل فرص للشراء فقط بل للبيع أيضًا، فعندما يرتد السعر منها نقوم بالشراء ووضع الهدف عند أقرب مستوى مقاومة وعند كسرها نقوم بالبيع ووضع الهدف عند أقرب مستوى دعم وللمزيد من الايضاح نأخذ مثال على اليورو ين:

مستوى 114 كان مستوى دعم قوي، فقد ارتد السعر منه 4 مرات ولهذا على افتراض أننا قمنا بالشراء منه (1) (2) (3) سيكون لدينا ثلاثة صفقات رابحة ولكن في المرة الخامسة يوم 18 أكتوبر (4) كان هناك إشارات تدل على أن هناك احتمالية لكسر هذا المستوى ولا تنسوا هذه الإشارات المهمة:

  • سنلاحظ أن كلما ارتد السعر من مستوى الدعم كان السعر يكون قمم أدنى من القمم السابقة وهذا يدل على ضعف المشتريين في كل مرة
  • نلاحظ أيضًا تكون شموع "دوجي" تدل على أنه لا يوجد قوة شرائية هذه المرة (4)
  • مؤشر الـ RSI كان تحت المستوى 50 وهي إشارة تدعم احتمالية كسر هذا المستوى

وبعض ظهور هذه الأشارات قمت شخصيًا بوضع أمر بيع معلق عند المستوى 103.80 لأن كسر هذا المستوى سيعني هبوط قوي لانتصار قوة البائعين وبالفعل لاحظنا تكون شمعة هابطة قوية تحت هذا المستوى وهو ما دل على قوة البائعين ووصل السعر إلى مستوى الدعم التالي عند 113.25..(5) هذه هي الطريقة الطبيعية التي يتداول بيها العديد منا ولكن المشكلة في عندما يكسر السعر مستوى الدعم ويعود مرة أخرى للارتفاع (الكسر الكاذب) هذه هي طريقة التداول ونأخذ الاسترالي نيوزلندي مثال:

على افتراض أننا قمنا بالبيع بعد كسر مستوى الدعم 1.03120، (1)  (لماذا لم نقم بالشراء لأنه لا توجد إشارات شراء سواء شمعة انعكاسية صاعدة أو استقرار الـ RSI  فوق 50) ووضعنا وقف الخسارة فوق مستوى الدعم المكسور عند  1.0330 ، سنلاحظ أن تم ضرب الستوب بعدها بأربعة أيام واتضح أنه كسر كاذب (2) ... إذا ما العمل؟ ،  للاسف لا يمكن توقع الكسر الكاذب ولكن يمكننا تداوله بمعنى أنه طالما تم كسر مستوى الدعم يتم البيع وإذا عاد السعر فوق مستوى الدعم المكسور مرة أخرى وتم ضرب الستوب نقوم بالشراء هذه المرة ووضع وقف الخسارة عند القاع المتكون تحت مستوى الدعم (2) ووضع الهدف عند أقرب مستوى مقاومة وبالنظر نلاحظ أننا عوضنا الخسارة وحققنا أرباحًا مضاعفة للخسارة (3).

هذه بعض الإشارات المهمة ولكن هناك العديد من النقاط الأخرى التي تساعد على الاستفادة أكثر من التحليل الكلاسيكي سأناقشها معكم في مقالات قادمة بإذن الله.